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大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(015899)

今天最新凈值 0.9685 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9692 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.9685
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2041億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 岳苗
近一季大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成元合雙利債券發(fā)起式C(015899)基金累計(jì)收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2025-05-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2025-05-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9678 0.9678 0.9677 0.9677 0.0001 0.01%
2025-05-16 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9701 0.9701 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9700 0.9700 0.0002 0.02%
2025-05-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9700 0.9700 0.9688 0.9688 0.0012 0.12%
2025-05-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9695 0.9695 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13%
2025-05-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9656 0.9656 0.0027 0.28%
2025-04-30 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2025-04-29 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9639 0.9639 0.0010 0.10%
2025-04-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9650 0.9650 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08%
2025-04-22 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9663 0.9663 0.9642 0.9642 0.0021 0.22%
2025-04-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9639 0.9639 0.0003 0.03%
2025-04-17 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9639 0.9639 0.0000 0.00%
2025-04-16 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9662 0.9662 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9662 0.9662 0.9650 0.9650 0.0012 0.12%
2025-04-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9650 0.9650 0.9646 0.9646 0.0004 0.04%
2025-04-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9648 0.9648 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-04-08 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9729 0.9729 -0.0080 -0.82%
2025-04-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9709 0.9709 0.0021 0.22%
2025-04-01 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9709 0.9709 0.0007 0.07%
2025-03-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9715 0.9715 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2025-03-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9704 0.9704 0.0011 0.11%
2025-03-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9719 0.9719 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9719 0.9719 0.9704 0.9704 0.0015 0.15%
2025-03-21 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9730 0.9730 -0.0026 -0.27%
2025-03-20 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9724 0.9724 0.0006 0.06%
2025-03-19 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9750 0.9750 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-03-17 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9764 0.9764 -0.0034 -0.35%
2025-03-14 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9738 0.9738 0.0026 0.27%
2025-03-13 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9752 0.9752 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.09%
2025-03-11 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9775 0.9775 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9775 0.9775 0.9780 0.9780 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9811 0.9811 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2025-03-04 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2025-03-03 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2025-02-28 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9801 0.9801 0.0003 0.03%
2025-02-27 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9806 0.9806 0.0001 0.01%
2025-02-25 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015899 大成元合雙利債券發(fā)起式C 0.9808 0.9808 0.9819 0.9819 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%