大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(015899)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.9692 0.0007 0.0700% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9692 0.0000 0.0002%

累計(jì)凈值：0.9692
成立日期：2022-09-08
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：2.2041億
最近資產(chǎn)：2.11億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：朱浩然岳苗

近一月大成元合雙利債券發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,大成元合雙利債券發(fā)起式C(015899)基金累計(jì)收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9684	0.9684	0.9692	0.9692	-0.0008	-0.08%
2025-05-21	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9692	0.9692	0.9685	0.9685	0.0007	0.07%
2025-05-20	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9685	0.9685	0.9678	0.9678	0.0007	0.07%
2025-05-19	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9678	0.9678	0.9677	0.9677	0.0001	0.01%
2025-05-16	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9677	0.9677	0.9683	0.9683	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9683	0.9683	0.9701	0.9701	-0.0018	-0.19%
2025-05-14	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9701	0.9701	0.9702	0.9702	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9702	0.9702	0.9700	0.9700	0.0002	0.02%
2025-05-12	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9700	0.9700	0.9688	0.9688	0.0012	0.12%
2025-05-09	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9688	0.9688	0.9695	0.9695	-0.0007	-0.07%

2025-05-08	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9695	0.9695	0.9682	0.9682	0.0013	0.13%
2025-05-07	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9682	0.9682	0.9683	0.9683	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9683	0.9683	0.9656	0.9656	0.0027	0.28%
2025-04-30	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9656	0.9656	0.9649	0.9649	0.0007	0.07%
2025-04-29	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9649	0.9649	0.9639	0.9639	0.0010	0.10%
2025-04-28	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9639	0.9639	0.9647	0.9647	-0.0008	-0.08%
2025-04-25	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9647	0.9647	0.9650	0.9650	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9650	0.9650	0.9668	0.9668	-0.0018	-0.19%
2025-04-23	015899	大成元合雙利債券發(fā)起式C	0.9668	0.9668	0.9660	0.9660	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成至誠(chéng)鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠(chéng)鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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