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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(015890)

今天最新凈值 0.9036 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8994 -0.0042 -0.4672%
  • 累計凈值：0.9036
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9006億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一月富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C(015890)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8978 0.8978 0.9036 0.9036 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2025-05-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2025-05-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2025-05-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.9040 0.9040 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9021 0.9021 0.0019 0.21%
2025-05-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9021 0.9021 0.9047 0.9047 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.8955 0.8955 0.0092 1.03%
2025-05-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8994 0.8994 0.8998 0.8998 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8998 0.8998 0.8992 0.8992 0.0006 0.07%
2025-05-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8992 0.8992 0.8870 0.8870 0.0122 1.38%
2025-04-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8868 0.8868 0.0002 0.02%
2025-04-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8828 0.8828 0.0040 0.45%
2025-04-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8873 0.8873 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8873 0.8873 0.8870 0.8870 0.0003 0.03%
2025-04-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8864 0.8864 0.0006 0.07%
2025-04-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8839 0.8839 0.0025 0.28%