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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(015890)

今天最新凈值 0.8978 -0.0058 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8907 -0.0071 -0.7933%
  • 累計凈值：0.8978
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9006億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一周富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C(015890)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8919 0.8919 0.8978 0.8978 -0.0059 -0.66%
2025-05-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8978 0.8978 0.9036 0.9036 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2025-05-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2025-05-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%