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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(015890)

今天最新凈值 0.9036 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8907 -0.0071 -0.7933%
  • 累計凈值：0.9036
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9006億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一年富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C(015890)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8978 0.8978 0.9036 0.9036 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2025-05-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2025-05-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2025-05-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.9040 0.9040 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9021 0.9021 0.0019 0.21%
2025-05-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9021 0.9021 0.9047 0.9047 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.8955 0.8955 0.0092 1.03%
2025-05-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8994 0.8994 0.8998 0.8998 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8998 0.8998 0.8992 0.8992 0.0006 0.07%
2025-05-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8992 0.8992 0.8870 0.8870 0.0122 1.38%
2025-04-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8868 0.8868 0.0002 0.02%
2025-04-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8828 0.8828 0.0040 0.45%
2025-04-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8873 0.8873 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8873 0.8873 0.8870 0.8870 0.0003 0.03%
2025-04-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8864 0.8864 0.0006 0.07%
2025-04-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8839 0.8839 0.0025 0.28%
2025-04-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2025-04-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8851 0.8851 0.8727 0.8727 0.0124 1.42%
2025-04-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8727 0.8727 0.8700 0.8700 0.0027 0.31%
2025-04-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8708 0.8708 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8776 0.8776 -0.0068 -0.77%
2025-04-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8797 0.8797 -0.0021 -0.24%
2025-04-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8797 0.8797 0.8738 0.8738 0.0059 0.68%
2025-04-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8738 0.8738 0.8683 0.8683 0.0055 0.63%
2025-04-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8484 0.8484 0.0199 2.35%
2025-04-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8484 0.8484 0.8345 0.8345 0.0139 1.67%
2025-04-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8345 0.8345 0.8337 0.8337 0.0008 0.10%
2025-04-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8337 0.8337 0.9209 0.9209 -0.0872 -9.47%
2025-04-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9209 0.9209 0.9326 0.9326 -0.0117 -1.25%
2025-04-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9266 0.9266 0.0062 0.67%
2025-03-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9306 0.9306 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9351 0.9351 -0.0045 -0.48%
2025-03-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2025-03-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9314 0.9314 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9372 0.9372 -0.0058 -0.62%
2025-03-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9343 0.9343 0.0029 0.31%
2025-03-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9343 0.9343 0.9477 0.9477 -0.0134 -1.41%
2025-03-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9550 0.9550 -0.0073 -0.76%
2025-03-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9577 0.9577 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9510 0.9510 0.0067 0.70%
2025-03-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9514 0.9514 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9336 0.9336 0.0178 1.91%
2025-03-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9429 0.9429 -0.0093 -0.99%
2025-03-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9429 0.9429 0.9406 0.9406 0.0023 0.24%
2025-03-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9347 0.9347 0.0059 0.63%
2025-03-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9402 0.9402 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9239 0.9239 0.0163 1.76%
2025-03-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31%
2025-03-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9158 0.9158 0.0052 0.57%
2025-03-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9158 0.9158 0.9096 0.9096 0.0062 0.68%
2025-02-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9347 0.9347 -0.0251 -2.69%
2025-02-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2025-02-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9309 0.9309 0.0080 0.86%
2025-02-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9447 0.9447 -0.0138 -1.46%
2025-02-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9519 0.9519 -0.0072 -0.76%
2025-02-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9519 0.9519 0.9328 0.9328 0.0191 2.05%
2025-02-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9329 0.9329 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9329 0.9329 0.9209 0.9209 0.0120 1.30%
2025-02-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9209 0.9209 0.9319 0.9319 -0.0110 -1.18%
2025-02-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9311 0.9311 0.0008 0.09%
2025-02-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9236 0.9236 0.0075 0.81%
2025-02-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9236 0.9236 0.9335 0.9335 -0.0099 -1.06%
2025-02-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9279 0.9279 0.0056 0.60%
2025-02-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9281 0.9281 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2025-02-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9152 0.9152 0.0116 1.27%
2025-02-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9152 0.9152 0.9012 0.9012 0.0140 1.55%
2025-02-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9012 0.9012 0.9091 0.9091 -0.0079 -0.87%
2025-01-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9091 0.9091 0.9102 0.9102 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.9100 0.9100 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8904 0.8904 0.8666 0.8666 0.0238 2.75%
2025-01-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8666 0.8666 0.8690 0.8690 -0.0024 -0.28%
2025-01-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8690 0.8690 0.8789 0.8789 -0.0099 -1.13%
2025-01-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8789 0.8789 0.8820 0.8820 -0.0031 -0.35%
2025-01-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8820 0.8820 0.8808 0.8808 0.0012 0.14%
2025-01-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8808 0.8808 0.8743 0.8743 0.0065 0.74%
2025-01-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8743 0.8743 0.8753 0.8753 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8753 0.8753 0.8860 0.8860 -0.0107 -1.21%
2025-01-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8860 0.8860 0.9097 0.9097 -0.0237 -2.61%
2024-12-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9097 0.9097 0.9293 0.9293 -0.0196 -2.11%
2024-12-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9275 0.9275 0.9215 0.9215 0.0060 0.65%
2024-12-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9215 0.9215 0.9277 0.9277 -0.0062 -0.67%
2024-12-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9277 0.9277 0.9171 0.9171 0.0106 1.16%
2024-12-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9171 0.9171 0.9270 0.9270 -0.0099 -1.07%
2024-12-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%
2024-12-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9230 0.9230 0.9174 0.9174 0.0056 0.61%
2024-12-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9125 0.9125 0.0049 0.54%
2024-12-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9125 0.9125 0.9181 0.9181 -0.0056 -0.61%
2024-12-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9181 0.9181 0.9287 0.9287 -0.0106 -1.14%
2024-12-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9287 0.9287 0.9404 0.9404 -0.0117 -1.24%
2024-12-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9331 0.9331 0.0073 0.78%
2024-12-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9331 0.9331 0.9244 0.9244 0.0087 0.94%
2024-12-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9244 0.9244 0.9181 0.9181 0.0063 0.69%
2024-12-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9181 0.9181 0.9219 0.9219 -0.0038 -0.41%
2024-12-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9110 0.9110 0.0109 1.20%
2024-12-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25%
2024-12-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9184 0.9184 -0.0097 -1.06%
2024-12-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9206 0.9206 -0.0022 -0.24%
2024-12-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9206 0.9206 0.9112 0.9112 0.0094 1.03%
2024-11-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.8982 0.8982 0.0130 1.45%
2024-11-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.9075 0.9075 -0.0093 -1.02%
2024-11-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9075 0.9075 0.8907 0.8907 0.0168 1.89%
2024-11-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8907 0.8907 0.8937 0.8937 -0.0030 -0.34%
2024-11-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8937 0.8937 0.8935 0.8935 0.0002 0.02%
2024-11-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8935 0.8935 0.9262 0.9262 -0.0327 -3.53%
2024-11-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9264 0.9264 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9264 0.9264 0.9181 0.9181 0.0083 0.90%
2024-11-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9181 0.9181 0.9047 0.9047 0.0134 1.48%
2024-11-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.9151 0.9151 -0.0104 -1.14%
2024-11-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9353 0.9353 -0.0202 -2.16%
2024-11-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9353 0.9353 0.9577 0.9577 -0.0224 -2.34%
2024-11-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9585 0.9585 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9695 0.9695 -0.0110 -1.13%
2024-11-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9604 0.9604 0.0091 0.95%
2024-11-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9505 0.9505 0.0133 1.40%
2024-11-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9505 0.9505 0.9503 0.9503 0.0002 0.02%
2024-11-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9503 0.9503 0.9285 0.9285 0.0218 2.35%
2024-11-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9285 0.9285 0.9142 0.9142 0.0143 1.56%
2024-11-01 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9237 0.9237 -0.0095 -1.03%
2024-10-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.9204 0.9204 0.0033 0.36%
2024-10-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9213 0.9213 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9339 0.9339 -0.0126 -1.35%
2024-10-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9339 0.9339 0.9284 0.9284 0.0055 0.59%
2024-10-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9284 0.9284 0.9183 0.9183 0.0101 1.10%
2024-10-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9183 0.9183 0.9266 0.9266 -0.0083 -0.90%
2024-10-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9233 0.9233 0.0033 0.36%
2024-10-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9233 0.9233 0.9164 0.9164 0.0069 0.75%
2024-10-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9109 0.9109 0.0055 0.60%
2024-10-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.8811 0.8811 0.0298 3.38%
2024-10-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8811 0.8811 0.8894 0.8894 -0.0083 -0.93%
2024-10-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8894 0.8894 0.8911 0.8911 -0.0017 -0.19%
2024-10-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8911 0.8911 0.9131 0.9131 -0.0220 -2.41%
2024-10-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.8938 0.8938 0.0193 2.16%
2024-10-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.9249 0.9249 -0.0311 -3.36%
2024-10-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9249 0.9249 0.9294 0.9294 -0.0045 -0.48%
2024-10-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9919 0.9919 -0.0625 -6.30%
2024-10-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9438 0.9438 0.0481 5.10%
2024-09-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9438 0.9438 0.8710 0.8710 0.0728 8.36%
2024-09-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8710 0.8710 0.8318 0.8318 0.0392 4.71%
2024-09-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8318 0.8318 0.8007 0.8007 0.0311 3.88%
2024-09-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8007 0.8007 0.7944 0.7944 0.0063 0.79%
2024-09-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7944 0.7944 0.7651 0.7651 0.0293 3.83%
2024-09-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7651 0.7651 0.7656 0.7656 -0.0005 -0.07%
2024-09-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7656 0.7656 0.7688 0.7688 -0.0032 -0.42%
2024-09-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7688 0.7688 0.7620 0.7620 0.0068 0.89%
2024-09-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7620 0.7620 0.7579 0.7579 0.0041 0.54%
2024-09-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7579 0.7579 0.7633 0.7633 -0.0054 -0.71%
2024-09-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7633 0.7633 0.7660 0.7660 -0.0027 -0.35%
2024-09-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7660 0.7660 0.7658 0.7658 0.0002 0.03%
2024-09-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7658 0.7658 0.7654 0.7654 0.0004 0.05%
2024-09-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7713 0.7713 -0.0059 -0.76%
2024-09-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7713 0.7713 0.7806 0.7806 -0.0093 -1.19%
2024-09-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7806 0.7806 0.7779 0.7779 0.0027 0.35%
2024-09-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7779 0.7779 0.7807 0.7807 -0.0028 -0.36%
2024-09-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7807 0.7807 0.7741 0.7741 0.0066 0.85%
2024-09-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7741 0.7741 0.7869 0.7869 -0.0128 -1.63%
2024-08-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7869 0.7869 0.7757 0.7757 0.0112 1.44%
2024-08-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7757 0.7757 0.7685 0.7685 0.0072 0.94%
2024-08-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7685 0.7685 0.7686 0.7686 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7686 0.7686 0.7759 0.7759 -0.0073 -0.94%
2024-08-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7759 0.7759 0.7778 0.7778 -0.0019 -0.24%
2024-08-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7778 0.7778 0.7765 0.7765 0.0013 0.17%
2024-08-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7765 0.7765 0.7826 0.7826 -0.0061 -0.78%
2024-08-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7826 0.7826 0.7849 0.7849 -0.0023 -0.29%
2024-08-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7849 0.7849 0.7982 0.7982 -0.0133 -1.67%
2024-08-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7982 0.7982 0.7953 0.7953 0.0029 0.36%
2024-08-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.7985 0.7985 -0.0032 -0.40%
2024-08-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7985 0.7985 0.7936 0.7936 0.0049 0.62%
2024-08-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7936 0.7936 0.8036 0.8036 -0.0100 -1.24%
2024-08-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8036 0.8036 0.8010 0.8010 0.0026 0.32%
2024-08-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8010 0.8010 0.7992 0.7992 0.0018 0.23%
2024-08-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7992 0.7992 0.8038 0.8038 -0.0046 -0.57%
2024-08-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8038 0.8038 0.8017 0.8017 0.0021 0.26%
2024-08-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8017 0.8017 0.8003 0.8003 0.0014 0.17%
2024-08-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8003 0.8003 0.7925 0.7925 0.0078 0.98%
2024-08-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7925 0.7925 0.8092 0.8092 -0.0167 -2.06%
2024-08-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8092 0.8092 0.8204 0.8204 -0.0112 -1.37%
2024-07-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.7975 0.7975 0.0291 3.65%
2024-07-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7975 0.7975 0.8014 0.8014 -0.0039 -0.49%
2024-07-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8014 0.8014 0.8057 0.8057 -0.0043 -0.53%
2024-07-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8057 0.8057 0.7940 0.7940 0.0117 1.47%
2024-07-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7940 0.7940 0.7971 0.7971 -0.0031 -0.39%
2024-07-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.7971 0.7971 0.8051 0.8051 -0.0080 -0.99%
2024-07-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8051 0.8051 0.8283 0.8283 -0.0232 -2.80%
2024-07-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8283 0.8283 0.8316 0.8316 -0.0033 -0.40%
2024-07-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8316 0.8316 0.8351 0.8351 -0.0035 -0.42%
2024-07-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8351 0.8351 0.8299 0.8299 0.0052 0.63%
2024-07-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8299 0.8299 0.8400 0.8400 -0.0101 -1.20%
2024-07-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8396 0.8396 0.0004 0.05%
2024-07-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8396 0.8396 0.8455 0.8455 -0.0059 -0.70%
2024-07-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8455 0.8455 0.8496 0.8496 -0.0041 -0.48%
2024-07-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8496 0.8496 0.8352 0.8352 0.0144 1.72%
2024-07-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8352 0.8352 0.8405 0.8405 -0.0053 -0.63%
2024-07-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8405 0.8405 0.8229 0.8229 0.0176 2.14%
2024-07-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8229 0.8229 0.8314 0.8314 -0.0085 -1.02%
2024-07-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8314 0.8314 0.8260 0.8260 0.0054 0.65%
2024-07-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8260 0.8260 0.8364 0.8364 -0.0104 -1.24%
2024-07-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8364 0.8364 0.8434 0.8434 -0.0070 -0.83%
2024-07-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8434 0.8434 0.8536 0.8536 -0.0102 -1.19%
2024-07-01 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8536 0.8536 0.8406 0.8406 0.0130 1.55%
2024-06-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8406 0.8406 0.8337 0.8337 0.0069 0.83%
2024-06-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8337 0.8337 0.8486 0.8486 -0.0149 -1.76%
2024-06-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8486 0.8486 0.8387 0.8387 0.0099 1.18%
2024-06-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8387 0.8387 0.8437 0.8437 -0.0050 -0.59%
2024-06-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8437 0.8437 0.8584 0.8584 -0.0147 -1.71%
2024-06-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8584 0.8584 0.8539 0.8539 0.0045 0.53%
2024-06-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8539 0.8539 0.8625 0.8625 -0.0086 -1.00%
2024-06-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8625 0.8625 0.8719 0.8719 -0.0094 -1.08%
2024-06-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8719 0.8719 0.8679 0.8679 0.0040 0.46%
2024-06-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8679 0.8679 0.8692 0.8692 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8692 0.8692 0.8642 0.8642 0.0050 0.58%
2024-06-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8642 0.8642 0.8691 0.8691 -0.0049 -0.56%
2024-06-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8691 0.8691 0.8670 0.8670 0.0021 0.24%
2024-06-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8670 0.8670 0.8702 0.8702 -0.0032 -0.37%
2024-06-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8702 0.8702 0.8729 0.8729 -0.0027 -0.31%
2024-06-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8729 0.8729 0.8755 0.8755 -0.0026 -0.30%
2024-06-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8755 0.8755 0.8866 0.8866 -0.0111 -1.25%
2024-06-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8866 0.8866 0.8734 0.8734 0.0132 1.51%
2024-06-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8734 0.8734 0.8773 0.8773 -0.0039 -0.44%
2024-05-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8773 0.8773 0.8775 0.8775 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8804 0.8804 -0.0029 -0.33%
2024-05-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8804 0.8804 0.8780 0.8780 0.0024 0.27%
2024-05-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8780 0.8780 0.8868 0.8868 -0.0088 -0.99%
2024-05-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8767 0.8767 0.0101 1.15%
2024-05-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8767 0.8767 0.8820 0.8820 -0.0053 -0.60%
2024-05-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8820 0.8820 0.8961 0.8961 -0.0141 -1.57%