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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢(015890)

今天最新凈值 0.9036 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8994 -0.0042 -0.4672%
  • 累計凈值：0.9036
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9006億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一季富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C(015890)基金累計收益率-2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8978 0.8978 0.9036 0.9036 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2025-05-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2025-05-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2025-05-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8938 0.8938 0.9040 0.9040 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9021 0.9021 0.0019 0.21%
2025-05-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9021 0.9021 0.9047 0.9047 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9047 0.9047 0.8955 0.8955 0.0092 1.03%
2025-05-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8994 0.8994 0.8998 0.8998 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8998 0.8998 0.8992 0.8992 0.0006 0.07%
2025-05-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8992 0.8992 0.8870 0.8870 0.0122 1.38%
2025-04-30 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8868 0.8868 0.0002 0.02%
2025-04-29 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8868 0.8868 0.8828 0.8828 0.0040 0.45%
2025-04-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.8873 0.8873 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8873 0.8873 0.8870 0.8870 0.0003 0.03%
2025-04-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8870 0.8870 0.8864 0.8864 0.0006 0.07%
2025-04-23 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8839 0.8839 0.0025 0.28%
2025-04-22 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2025-04-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8851 0.8851 0.8727 0.8727 0.0124 1.42%
2025-04-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8727 0.8727 0.8700 0.8700 0.0027 0.31%
2025-04-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8708 0.8708 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8776 0.8776 -0.0068 -0.77%
2025-04-15 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8776 0.8776 0.8797 0.8797 -0.0021 -0.24%
2025-04-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8797 0.8797 0.8738 0.8738 0.0059 0.68%
2025-04-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8738 0.8738 0.8683 0.8683 0.0055 0.63%
2025-04-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8484 0.8484 0.0199 2.35%
2025-04-09 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8484 0.8484 0.8345 0.8345 0.0139 1.67%
2025-04-08 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8345 0.8345 0.8337 0.8337 0.0008 0.10%
2025-04-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.8337 0.8337 0.9209 0.9209 -0.0872 -9.47%
2025-04-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9209 0.9209 0.9326 0.9326 -0.0117 -1.25%
2025-04-02 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9266 0.9266 0.0062 0.67%
2025-03-31 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9306 0.9306 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9351 0.9351 -0.0045 -0.48%
2025-03-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2025-03-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9314 0.9314 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9372 0.9372 -0.0058 -0.62%
2025-03-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9343 0.9343 0.0029 0.31%
2025-03-21 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9343 0.9343 0.9477 0.9477 -0.0134 -1.41%
2025-03-20 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9550 0.9550 -0.0073 -0.76%
2025-03-19 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9550 0.9550 0.9577 0.9577 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9510 0.9510 0.0067 0.70%
2025-03-17 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9514 0.9514 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9336 0.9336 0.0178 1.91%
2025-03-13 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9429 0.9429 -0.0093 -0.99%
2025-03-12 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9429 0.9429 0.9406 0.9406 0.0023 0.24%
2025-03-11 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9406 0.9406 0.9347 0.9347 0.0059 0.63%
2025-03-10 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9402 0.9402 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9239 0.9239 0.0163 1.76%
2025-03-05 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31%
2025-03-04 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9158 0.9158 0.0052 0.57%
2025-03-03 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9158 0.9158 0.9096 0.9096 0.0062 0.68%
2025-02-28 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9347 0.9347 -0.0251 -2.69%
2025-02-27 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2025-02-26 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9309 0.9309 0.0080 0.86%
2025-02-25 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9447 0.9447 -0.0138 -1.46%
2025-02-24 015890 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9519 0.9519 -0.0072 -0.76%