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國投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金凈值查詢(015887)

今天最新凈值 0.9959 0.0106 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9938 -0.0021 -0.2074%
  • 累計凈值：0.9959
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7882億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近半年國投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀行業(yè)睿選混合A(015887)基金累計收益率-2.88%
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2025-05-14 015887 國投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9792 0.9792 0.9736 0.9736 0.0056 0.58%
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2024-11-25 015887 國投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%