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國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015887)

今天最新凈值 0.9959 0.0106 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9959
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7882億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金015887重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01898 中煤能源 0.0000 4.89% 0.68% 0.0333%
002831 裕同科技 0.0000 4.61% 2.71% 0.1249%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 4.41% 1.56% 0.0688%
000725 京東方Ａ 0.0000 4.17% -0.26% -0.0108%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.91% 0.39% 0.0152%
00257 光大環(huán)境 0.0000 3.71% 0.00% 0.0000%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 3.19% 1.37% 0.0437%
000100 TCL科技 0.0000 3.10% -0.46% -0.0143%
002727 一心堂 0.0000 3.04% 5.03% 0.1529%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 2.99% 0.48% 0.0144%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.02% 0.4281% 76.05%
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.66% -0.23%
2025-05-21 1.08% 1.07%
2025-05-20 0.93% 1.14%
2025-05-19 0.48% 0.23%
2025-05-16 0.01% -0.05%
2025-05-15 -0.80% -0.75%
2025-05-14 0.58% 0.45%
2025-05-13 -0.02% 0.29%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金015887實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金015887實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7461 3.5320%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7304 3.5320%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
華富科技動(dòng)能混合A 1.3805 2.8220%
華富科技動(dòng)能混合C 1.3626 2.8220%
信澳新能源精選混合A 1.6509 2.7363%
信澳新能源精選混合C 1.6179 2.7363%