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國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金凈值查詢(015887)

今天最新凈值 0.9959 0.0106 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9938 -0.0021 -0.2074%
  • 累計(jì)凈值：0.9959
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7882億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A(015887)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015887 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9893 0.9893 0.9959 0.9959 -0.0066 -0.66%
2025-05-21 015887 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9959 0.9959 0.9853 0.9853 0.0106 1.08%
2025-05-20 015887 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9853 0.9853 0.9762 0.9762 0.0091 0.93%
2025-05-19 015887 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9762 0.9762 0.9715 0.9715 0.0047 0.48%
2025-05-16 015887 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%