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富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(015878)

今天最新凈值 0.7220 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7220
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7483億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(015878)基金累計(jì)收益率5.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7176 0.7176 0.7220 0.7220 -0.0044 -0.61%
2025-05-21 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.7214 0.7214 0.0006 0.08%
2025-05-20 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7214 0.7214 0.7152 0.7152 0.0062 0.87%
2025-05-19 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7125 0.7125 0.0027 0.38%
2025-05-16 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7159 0.7159 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7159 0.7159 0.7184 0.7184 -0.0025 -0.35%
2025-05-14 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.7118 0.7118 0.0066 0.93%
2025-05-13 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7118 0.7118 0.7113 0.7113 0.0005 0.07%
2025-05-12 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.7131 0.7131 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7152 0.7152 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7185 0.7185 -0.0033 -0.46%
2025-05-07 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7160 0.7160 0.0025 0.35%
2025-05-06 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.7111 0.7111 0.0049 0.69%
2025-04-30 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7130 0.7130 -0.0019 -0.27%
2025-04-29 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.7111 0.7111 0.0019 0.27%
2025-04-28 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7157 0.7157 -0.0046 -0.64%
2025-04-25 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7157 0.7157 0.7190 0.7190 -0.0033 -0.46%
2025-04-24 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.7153 0.7153 0.0037 0.52%
2025-04-23 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.7250 0.7250 -0.0097 -1.34%
2025-04-22 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.7181 0.7181 0.0069 0.96%
2025-04-21 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7181 0.7181 0.7138 0.7138 0.0043 0.60%
2025-04-18 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7138 0.7138 0.7213 0.7213 -0.0075 -1.04%
2025-04-17 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7213 0.7213 0.7220 0.7220 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.7251 0.7251 -0.0031 -0.43%
2025-04-15 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7251 0.7251 0.7296 0.7296 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7253 0.7253 0.0043 0.59%
2025-04-11 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7253 0.7253 0.7422 0.7422 -0.0169 -2.28%
2025-04-10 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7422 0.7422 0.7378 0.7378 0.0044 0.60%
2025-04-09 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7378 0.7378 0.7352 0.7352 0.0026 0.35%
2025-04-08 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7352 0.7352 0.6899 0.6899 0.0453 6.57%
2025-04-07 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6899 0.6899 0.7074 0.7074 -0.0175 -2.47%
2025-04-03 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7074 0.7074 0.6983 0.6983 0.0091 1.30%
2025-04-02 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6983 0.6983 0.6981 0.6981 0.0002 0.03%
2025-04-01 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6981 0.6981 0.6920 0.6920 0.0061 0.88%
2025-03-31 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6920 0.6920 0.7011 0.7011 -0.0091 -1.30%
2025-03-28 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7011 0.7011 0.7107 0.7107 -0.0096 -1.35%
2025-03-27 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7107 0.7107 0.7100 0.7100 0.0007 0.10%
2025-03-26 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14%
2025-03-25 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7020 0.7020 0.6962 0.6962 0.0058 0.83%
2025-03-24 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6962 0.6962 0.6953 0.6953 0.0009 0.13%
2025-03-21 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6953 0.6953 0.6979 0.6979 -0.0026 -0.37%
2025-03-20 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6979 0.6979 0.7023 0.7023 -0.0044 -0.63%
2025-03-19 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7023 0.7023 0.7033 0.7033 -0.0010 -0.14%
2025-03-18 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7033 0.7033 0.7061 0.7061 -0.0028 -0.40%
2025-03-17 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7061 0.7061 0.7012 0.7012 0.0049 0.70%
2025-03-14 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7012 0.7012 0.6933 0.6933 0.0079 1.14%
2025-03-13 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6933 0.6933 0.6932 0.6932 0.0001 0.01%
2025-03-12 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6932 0.6932 0.6970 0.6970 -0.0038 -0.55%
2025-03-11 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.6864 0.6864 0.0106 1.54%
2025-03-10 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6864 0.6864 0.6853 0.6853 0.0011 0.16%
2025-03-07 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6853 0.6853 0.6840 0.6840 0.0013 0.19%
2025-03-06 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6840 0.6840 0.6818 0.6818 0.0022 0.32%
2025-03-05 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6818 0.6818 0.6881 0.6881 -0.0063 -0.92%
2025-03-04 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6881 0.6881 0.6831 0.6831 0.0050 0.73%
2025-03-03 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6831 0.6831 0.6761 0.6761 0.0070 1.04%
2025-02-28 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6761 0.6761 0.6784 0.6784 -0.0023 -0.34%
2025-02-27 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6784 0.6784 0.6788 0.6788 -0.0004 -0.06%
2025-02-26 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6788 0.6788 0.6764 0.6764 0.0024 0.35%
2025-02-25 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6764 0.6764 0.6878 0.6878 -0.0114 -1.66%
2025-02-24 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6878 0.6878 0.6798 0.6798 0.0080 1.18%