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富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(015878)

今天最新凈值 0.7220 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7220
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7483億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(015878)基金累計收益率-3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7176 0.7176 0.7220 0.7220 -0.0044 -0.61%
2025-05-21 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.7214 0.7214 0.0006 0.08%
2025-05-20 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7214 0.7214 0.7152 0.7152 0.0062 0.87%
2025-05-19 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7125 0.7125 0.0027 0.38%
2025-05-16 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7159 0.7159 -0.0034 -0.47%
2025-05-15 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7159 0.7159 0.7184 0.7184 -0.0025 -0.35%
2025-05-14 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.7118 0.7118 0.0066 0.93%
2025-05-13 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7118 0.7118 0.7113 0.7113 0.0005 0.07%
2025-05-12 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.7131 0.7131 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7152 0.7152 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7185 0.7185 -0.0033 -0.46%
2025-05-07 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7160 0.7160 0.0025 0.35%
2025-05-06 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.7111 0.7111 0.0049 0.69%
2025-04-30 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7130 0.7130 -0.0019 -0.27%
2025-04-29 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.7111 0.7111 0.0019 0.27%
2025-04-28 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7157 0.7157 -0.0046 -0.64%
2025-04-25 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7157 0.7157 0.7190 0.7190 -0.0033 -0.46%
2025-04-24 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.7153 0.7153 0.0037 0.52%
2025-04-23 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.7250 0.7250 -0.0097 -1.34%