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富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(015878)

今天最新凈值 0.7220 0.0006 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.7220
  • 成立日期:2022-08-19
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.7483億
  • 最近資產(chǎn):1.30億
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:張圣賢
近一周富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(015878)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7176 0.7176 0.7220 0.7220 -0.0044 -0.61%
2025-05-21 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.7214 0.7214 0.0006 0.08%
2025-05-20 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7214 0.7214 0.7152 0.7152 0.0062 0.87%
2025-05-19 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7125 0.7125 0.0027 0.38%
2025-05-16 015878 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7159 0.7159 -0.0034 -0.47%