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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015860)

今天最新凈值 1.1597 -0.0052 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1460 -0.0137 -1.1791%
  • 累計凈值：1.1597
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0880億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(015860)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1597 1.1597 -0.0143 -1.23%
2025-05-22 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1597 1.1597 1.1649 1.1649 -0.0052 -0.45%
2025-05-21 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1683 1.1683 -0.0034 -0.29%
2025-05-20 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1683 1.1683 1.1679 1.1679 0.0004 0.03%
2025-05-19 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 1.1679 1.1679 1.1690 1.1690 -0.0011 -0.09%