寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015860)
今天最新凈值
1.1649
-0.0034 -0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1460
-0.0137 -1.1791%
- 累計(jì)凈值：1.1649
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0880億
- 最近資產(chǎn)：1.33億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C|寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C(015860)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0402 |
3.46% |
| 2025-05-13 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0257 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0114 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0125 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
015860 |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0020 |
0.18% |
