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寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015859)

今天最新凈值 1.1731 -0.0034 -0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1682 -0.0049 -0.4140%
  • 累計(jì)凈值：1.1731
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A|寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A(015859)基金累計(jì)收益率-5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1680 1.1680 1.1731 1.1731 -0.0051 -0.43%
2025-05-21 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1765 1.1765 -0.0034 -0.29%
2025-05-20 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1765 1.1765 1.1761 1.1761 0.0004 0.03%
2025-05-19 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1773 1.1773 -0.0012 -0.10%
2025-05-16 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.1896 1.1896 -0.0123 -1.03%
2025-05-15 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.2115 1.2115 -0.0219 -1.81%
2025-05-14 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2115 1.2115 1.1710 1.1710 0.0405 3.46%
2025-05-13 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1710 1.1710 1.1787 1.1787 -0.0077 -0.65%
2025-05-12 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1787 1.1787 1.1528 1.1528 0.0259 2.25%
2025-05-09 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1528 1.1528 1.1643 1.1643 -0.0115 -0.99%
2025-05-08 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1643 1.1643 1.1609 1.1609 0.0034 0.29%
2025-05-07 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1609 1.1609 1.1529 1.1529 0.0080 0.69%
2025-05-06 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1529 1.1529 1.1402 1.1402 0.0127 1.11%
2025-04-30 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1359 1.1359 0.0043 0.38%
2025-04-29 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1359 1.1359 1.1408 1.1408 -0.0049 -0.43%
2025-04-28 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1408 1.1408 1.1473 1.1473 -0.0065 -0.57%
2025-04-25 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1473 1.1473 1.1395 1.1395 0.0078 0.68%
2025-04-24 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1395 1.1395 1.1430 1.1430 -0.0035 -0.31%
2025-04-23 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2025-04-22 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1410 1.1410 1.1434 1.1434 -0.0024 -0.21%
2025-04-21 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1434 1.1434 1.1378 1.1378 0.0056 0.49%
2025-04-18 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1378 1.1378 1.1329 1.1329 0.0049 0.43%
2025-04-17 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1329 1.1329 1.1342 1.1342 -0.0013 -0.11%
2025-04-16 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1343 1.1343 1.1365 1.1365 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1367 1.1367 1.1359 1.1359 0.0008 0.07%
2025-04-10 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1359 1.1359 1.1182 1.1182 0.0177 1.58%
2025-04-09 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1182 1.1182 1.0999 1.0999 0.0183 1.66%
2025-04-08 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0778 1.0778 0.0221 2.05%
2025-04-07 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.0778 1.0778 1.1904 1.1904 -0.1126 -9.46%
2025-04-03 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1904 1.1904 1.1923 1.1923 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1923 1.1923 1.1879 1.1879 0.0044 0.37%
2025-04-01 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1879 1.1879 1.1900 1.1900 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1900 1.1900 1.2140 1.2140 -0.0240 -1.98%
2025-03-28 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2140 1.2140 1.2153 1.2153 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2153 1.2153 1.2112 1.2112 0.0041 0.34%
2025-03-26 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2112 1.2112 1.2127 1.2127 -0.0015 -0.12%
2025-03-25 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2158 1.2158 -0.0031 -0.25%
2025-03-24 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2149 1.2149 0.0009 0.07%
2025-03-21 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2149 1.2149 1.2333 1.2333 -0.0184 -1.49%
2025-03-20 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2333 1.2333 1.2429 1.2429 -0.0096 -0.77%
2025-03-19 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2429 1.2429 1.2420 1.2420 0.0009 0.07%
2025-03-18 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2396 1.2396 0.0024 0.19%
2025-03-17 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2396 1.2396 1.2515 1.2515 -0.0119 -0.95%
2025-03-14 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2515 1.2515 1.2149 1.2149 0.0366 3.01%
2025-03-13 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2149 1.2149 1.2221 1.2221 -0.0072 -0.59%
2025-03-12 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2221 1.2221 1.2176 1.2176 0.0045 0.37%
2025-03-11 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2176 1.2176 1.2131 1.2131 0.0045 0.37%
2025-03-10 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2131 1.2131 1.2224 1.2224 -0.0093 -0.76%
2025-03-07 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2224 1.2224 1.2423 1.2423 -0.0199 -1.60%
2025-03-06 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2423 1.2423 1.2148 1.2148 0.0275 2.26%
2025-03-05 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2148 1.2148 1.2162 1.2162 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2162 1.2162 1.2112 1.2112 0.0050 0.41%
2025-03-03 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2112 1.2112 1.2086 1.2086 0.0026 0.22%
2025-02-28 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2086 1.2086 1.2414 1.2414 -0.0328 -2.64%
2025-02-27 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2414 1.2414 1.2445 1.2445 -0.0031 -0.25%
2025-02-26 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2445 1.2445 1.2193 1.2193 0.0252 2.07%
2025-02-25 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2193 1.2193 1.2364 1.2364 -0.0171 -1.38%
2025-02-24 015859 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.2364 1.2364 1.2407 1.2407 -0.0043 -0.35%