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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(015859)

今天最新凈值 1.1731 -0.0034 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1731
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015859重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300059 東方財(cái)富 0.0000 13.14% -1.60% -0.2102%
600030 中信證券 0.0000 10.05% -1.04% -0.1045%
600999 招商證券 0.0000 8.80% -0.97% -0.0854%
601211 國泰海通 0.0000 8.59% -0.79% -0.0679%
601688 華泰證券 0.0000 8.19% -1.60% -0.1310%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 7.18% -1.51% -0.1084%
600958 東方證券 0.0000 6.94% -0.96% -0.0666%
601377 興業(yè)證券 0.0000 5.90% -0.86% -0.0507%
601788 光大證券 0.0000 3.73% -1.16% -0.0433%
601108 財(cái)通證券 0.0000 2.93% -0.81% -0.0237%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
75.45% -0.8917% 90.01%
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.43% -0.41%
2025-05-21 -0.29% -0.28%
2025-05-20 0.03% 0.04%
2025-05-19 -0.10% -0.10%
2025-05-16 -1.03% -0.98%
2025-05-15 -1.81% -1.68%
2025-05-14 3.46% 3.29%
2025-05-13 -0.65% -0.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015859實(shí)時(shí)估值圖
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015859實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4732 2.0790%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3804 1.8742%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3795 1.8742%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8150 1.8432%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7955 1.8432%
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0968 1.1157%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4037 1.0747%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8165 1.0743%