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寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015859)

今天最新凈值 1.1731 -0.0034 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1542 -0.0138 -1.1791%
  • 累計(jì)凈值：1.1731
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0821億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A|寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A(015859)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1680 1.1680 1.1731 1.1731 -0.0051 -0.43%
2025-05-21 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1765 1.1765 -0.0034 -0.29%
2025-05-20 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1765 1.1765 1.1761 1.1761 0.0004 0.03%
2025-05-19 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1773 1.1773 -0.0012 -0.10%
2025-05-16 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 1.1773 1.1773 1.1896 1.1896 -0.0123 -1.03%