凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 | 015832 | 永贏宏泰短債A | 1.0142 | 1.0833 | 1.0141 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% |
2025-05-22 | 015832 | 永贏宏泰短債A | 1.0141 | 1.0832 | 1.0140 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% |
2025-05-21 | 015832 | 永贏宏泰短債A | 1.0140 | 1.0831 | 1.0139 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% |
2025-05-20 | 015832 | 永贏宏泰短債A | 1.0139 | 1.0830 | 1.0138 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% |
2025-05-19 | 015832 | 永贏宏泰短債A | 1.0138 | 1.0829 | 1.0136 | 1.0827 | 0.0002 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.8062 | 1.74% |
永贏醫(yī)藥健康C | 0.7981 | 1.73% |
永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.3728 | 1.39% |
永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.3771 | 1.37% |
醫(yī)療器械ETF | 0.4754 | 0.61% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.5983 | 0.59% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6025 | 0.58% |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.9143 | 0.48% |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.8992 | 0.48% |
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A | 0.7543 | 0.35% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |