鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(015788)
今天最新凈值
1.1452
-0.0072 -0.6200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1452
- 成立日期：2022-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0737億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(015788)基金累計收益率-1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-05-22 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0253 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0106 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0204 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0222 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
015788 |
鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0145 |
-1.25% |
