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中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015785)

今天最新凈值 1.0797 -0.0124 -1.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0672 -0.0125 -1.1555%
  • 累計凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3663億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近半年中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(015785)基金累計收益率5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0692 1.0692 1.0797 1.0797 -0.0105 -0.97%
2025-05-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0797 1.0797 1.0921 1.0921 -0.0124 -1.14%
2025-05-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0926 1.0926 1.0860 1.0860 0.0066 0.61%
2025-05-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37%
2025-05-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28%
2025-05-15 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.0790 1.0940 1.0940 -0.0150 -1.37%
2025-05-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14%
2025-05-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0925 1.0925 1.0940 1.0940 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.0940 1.0812 1.0812 0.0128 1.18%
2025-05-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0812 1.0812 1.0926 1.0926 -0.0114 -1.04%
2025-05-08 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0926 1.0926 1.0827 1.0827 0.0099 0.91%
2025-05-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0827 1.0827 1.0809 1.0809 0.0018 0.17%
2025-05-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0809 1.0809 1.0565 1.0565 0.0244 2.31%
2025-04-30 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0565 1.0565 1.0512 1.0512 0.0053 0.50%
2025-04-29 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0512 1.0512 1.0474 1.0474 0.0038 0.36%
2025-04-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0474 1.0474 1.0604 1.0604 -0.0130 -1.23%
2025-04-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0604 1.0604 1.0561 1.0561 0.0043 0.41%
2025-04-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0561 1.0561 1.0627 1.0627 -0.0066 -0.62%
2025-04-23 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0627 1.0627 1.0537 1.0537 0.0090 0.85%
2025-04-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-04-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0529 1.0529 1.0324 1.0324 0.0205 1.99%
2025-04-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0324 1.0324 1.0302 1.0302 0.0022 0.21%
2025-04-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.23%
2025-04-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0278 1.0278 1.0402 1.0402 -0.0124 -1.19%
2025-04-15 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0402 1.0402 1.0426 1.0426 -0.0024 -0.23%
2025-04-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0426 1.0426 1.0308 1.0308 0.0118 1.14%
2025-04-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0308 1.0308 1.0197 1.0197 0.0111 1.09%
2025-04-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0197 1.0197 0.9979 0.9979 0.0218 2.18%
2025-04-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9801 0.9801 0.0178 1.82%
2025-04-08 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9801 0.9801 0.9735 0.9735 0.0066 0.68%
2025-04-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9735 0.9735 1.0897 1.0897 -0.1162 -10.66%
2025-04-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0897 1.0897 1.1035 1.1035 -0.0138 -1.25%
2025-04-02 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1035 1.1035 1.0995 1.0995 0.0040 0.36%
2025-04-01 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0995 1.0995 1.0917 1.0917 0.0078 0.71%
2025-03-31 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0917 1.0917 1.0985 1.0985 -0.0068 -0.62%
2025-03-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0985 1.0985 1.1079 1.1079 -0.0094 -0.85%
2025-03-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1089 1.1089 1.1031 1.1031 0.0058 0.53%
2025-03-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.21%
2025-03-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1054 1.1054 1.1082 1.1082 -0.0028 -0.25%
2025-03-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1082 1.1082 1.1258 1.1258 -0.0176 -1.56%
2025-03-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1258 1.1258 1.1263 1.1263 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1263 1.1263 1.1322 1.1322 -0.0059 -0.52%
2025-03-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1322 1.1322 1.1268 1.1268 0.0054 0.48%
2025-03-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1268 1.1268 1.1244 1.1244 0.0024 0.21%
2025-03-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1244 1.1244 1.1066 1.1066 0.0178 1.61%
2025-03-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1066 1.1066 1.1198 1.1198 -0.0132 -1.18%
2025-03-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1198 1.1198 1.1182 1.1182 0.0016 0.14%
2025-03-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1182 1.1182 1.1142 1.1142 0.0040 0.36%
2025-03-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-03-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1126 1.1126 1.1148 1.1148 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1148 1.1148 1.0973 1.0973 0.0175 1.59%
2025-03-05 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0973 1.0973 1.0924 1.0924 0.0049 0.45%
2025-03-04 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0924 1.0924 1.0826 1.0826 0.0098 0.91%
2025-03-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0826 1.0826 1.0783 1.0783 0.0043 0.40%
2025-02-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0783 1.0783 1.1061 1.1061 -0.0278 -2.51%
2025-02-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1061 1.1061 1.1075 1.1075 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1075 1.1075 1.0933 1.0933 0.0142 1.30%
2025-02-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0933 1.0933 1.0943 1.0943 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0943 1.0943 1.0902 1.0902 0.0041 0.38%
2025-02-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0902 1.0902 1.0765 1.0765 0.0137 1.27%
2025-02-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0765 1.0765 1.0699 1.0699 0.0066 0.62%
2025-02-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0699 1.0699 1.0526 1.0526 0.0173 1.64%
2025-02-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0526 1.0526 1.0718 1.0718 -0.0192 -1.79%
2025-02-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0718 1.0718 1.0701 1.0701 0.0017 0.16%
2025-02-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0701 1.0701 1.0651 1.0651 0.0050 0.47%
2025-02-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0651 1.0651 1.0754 1.0754 -0.0103 -0.96%
2025-02-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0754 1.0754 1.0644 1.0644 0.0110 1.03%
2025-02-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0644 1.0644 1.0674 1.0674 -0.0030 -0.28%
2025-02-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0674 1.0674 1.0586 1.0586 0.0088 0.83%
2025-02-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0586 1.0586 1.0456 1.0456 0.0130 1.24%
2025-02-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0456 1.0456 1.0230 1.0230 0.0226 2.21%
2025-02-05 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0230 1.0208 1.0208 0.0022 0.22%
2025-01-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0208 1.0208 1.0296 1.0296 -0.0088 -0.85%
2025-01-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0152 1.0152 1.0238 1.0238 -0.0086 -0.84%
2025-01-14 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0066 1.0066 0.9685 0.9685 0.0381 3.93%
2025-01-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9685 0.9685 0.9647 0.9647 0.0038 0.39%
2025-01-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9647 0.9647 0.9832 0.9832 -0.0185 -1.88%
2025-01-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 0.9832 0.9835 0.9835 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9835 0.9835 0.9898 0.9898 -0.0063 -0.64%
2025-01-07 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9898 0.9898 0.9789 0.9789 0.0109 1.11%
2025-01-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9789 0.9789 0.9773 0.9773 0.0016 0.16%
2025-01-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9773 0.9773 1.0006 1.0006 -0.0233 -2.33%
2025-01-02 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0006 1.0006 1.0251 1.0251 -0.0245 -2.39%
2024-12-31 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0251 1.0251 1.0514 1.0514 -0.0263 -2.50%
2024-12-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0465 1.0465 1.0402 1.0402 0.0063 0.61%
2024-12-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0402 1.0402 1.0502 1.0502 -0.0100 -0.95%
2024-12-24 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0502 1.0502 1.0384 1.0384 0.0118 1.14%
2024-12-23 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0384 1.0384 1.0625 1.0625 -0.0241 -2.27%
2024-12-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0625 1.0625 1.0563 1.0563 0.0062 0.59%
2024-12-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0563 1.0563 1.0506 1.0506 0.0057 0.54%
2024-12-18 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0506 1.0506 1.0450 1.0450 0.0056 0.54%
2024-12-17 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0450 1.0450 1.0651 1.0651 -0.0201 -1.89%
2024-12-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0651 1.0651 1.0727 1.0727 -0.0076 -0.71%
2024-12-13 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0727 1.0727 1.0911 1.0911 -0.0184 -1.69%
2024-12-12 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0911 1.0911 1.0824 1.0824 0.0087 0.80%
2024-12-11 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0824 1.0824 1.0689 1.0689 0.0135 1.26%
2024-12-10 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0689 1.0689 1.0607 1.0607 0.0082 0.77%
2024-12-09 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0607 1.0607 1.0631 1.0631 -0.0024 -0.23%
2024-12-06 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0631 1.0631 1.0499 1.0499 0.0132 1.26%
2024-12-05 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0499 1.0499 1.0404 1.0404 0.0095 0.91%
2024-12-04 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0404 1.0404 1.0552 1.0552 -0.0148 -1.40%
2024-12-03 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2024-12-02 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0549 1.0549 1.0361 1.0361 0.0188 1.81%
2024-11-29 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0361 1.0361 1.0194 1.0194 0.0167 1.64%
2024-11-28 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0194 1.0194 1.0238 1.0238 -0.0044 -0.43%
2024-11-27 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0238 1.0238 1.0052 1.0052 0.0186 1.85%
2024-11-26 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0052 1.0052 1.0129 1.0129 -0.0077 -0.76%
2024-11-25 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0129 1.0129 1.0049 1.0049 0.0080 0.80%