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中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(015785)

今天最新凈值 1.0921 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 -0.0125 -1.1555%
  • 累計(jì)凈值：1.0921
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3663億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(015785)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0797 1.0797 1.0921 1.0921 -0.0124 -1.14%
2025-05-21 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0926 1.0926 1.0860 1.0860 0.0066 0.61%
2025-05-19 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37%
2025-05-16 015785 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28%