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財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(財通資管通達(dá)未來6個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015776)

今天最新凈值 1.0855 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1443億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
今年以來財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|財通資管通達(dá)未來6個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015776)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2025-05-19 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-05-16 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-05-15 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0872 1.0872 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-13 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-05-12 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-05-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-05-06 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0830 1.0830 0.0031 0.29%
2025-04-30 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0817 1.0817 0.0014 0.13%
2025-04-28 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0823 1.0823 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0815 1.0815 0.0009 0.08%
2025-04-23 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0884 1.0884 -0.0069 -0.63%
2025-04-22 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0841 1.0841 0.0043 0.40%
2025-04-21 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0820 1.0820 0.0021 0.19%
2025-04-18 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-04-17 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0809 1.0809 0.0008 0.07%
2025-04-16 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0783 1.0783 0.0026 0.24%
2025-04-15 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-04-14 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0770 1.0770 0.0013 0.12%
2025-04-11 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0752 1.0752 0.0018 0.17%
2025-04-10 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0712 1.0712 0.0040 0.37%
2025-04-09 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0692 1.0692 0.0020 0.19%
2025-04-08 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2025-04-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0786 1.0786 -0.0104 -0.96%
2025-04-03 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0757 1.0757 0.0029 0.27%
2025-04-02 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0749 1.0749 0.0008 0.07%
2025-04-01 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0733 1.0733 0.0016 0.15%
2025-03-31 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0727 1.0727 0.0006 0.06%
2025-03-28 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0717 1.0717 0.0010 0.09%
2025-03-27 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2025-03-26 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2025-03-25 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-03-24 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0693 1.0693 0.0005 0.05%
2025-03-21 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0711 1.0711 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2025-03-19 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0690 1.0690 0.0013 0.12%
2025-03-18 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0678 1.0678 0.0012 0.11%
2025-03-17 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0652 1.0652 0.0041 0.38%
2025-03-13 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0647 1.0647 0.0005 0.05%
2025-03-12 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0637 1.0637 0.0010 0.09%
2025-03-11 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0660 1.0660 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0691 1.0691 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-03-05 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0675 1.0675 0.0015 0.14%
2025-03-04 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-03-03 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0656 1.0656 0.0008 0.08%
2025-02-28 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0682 1.0682 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0693 1.0693 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2025-02-25 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0699 1.0699 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0718 1.0718 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0726 1.0726 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0736 1.0736 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2025-02-18 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0724 1.0724 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0751 1.0751 -0.0027 -0.25%
2025-02-14 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-02-13 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-02-12 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-02-11 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0735 1.0735 0.0010 0.09%
2025-02-10 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0720 1.0720 0.0015 0.14%
2025-02-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2025-02-06 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16%
2025-02-05 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0621 1.0621 0.0062 0.58%
2025-01-27 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-01-24 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0598 1.0598 0.0021 0.20%
2025-01-21 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-01-13 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0576 1.0576 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-01-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-01-06 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0575 1.0575 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-01-02 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%