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財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(財通資管通達未來6個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015776)

今天最新凈值 1.0883 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0883
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1443億
  • 最近資產(chǎn):0.15億
  • 基金公司:財通資管
  • 基金經(jīng)理:康研
近一周財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|財通資管通達未來6個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015776)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015776 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015776 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16%
2025-05-20 015776 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2025-05-19 015776 財通資管通達未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%