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財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(財通資管通達(dá)未來6個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015776)

今天最新凈值 1.0883 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1443億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一月財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|財通資管通達(dá)未來6個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015776)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16%
2025-05-20 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2025-05-19 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-05-16 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-05-15 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0872 1.0872 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-13 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2025-05-12 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-05-07 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2025-05-06 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0830 1.0830 0.0031 0.29%
2025-04-30 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0817 1.0817 0.0014 0.13%
2025-04-28 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0823 1.0823 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015776 財通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0815 1.0815 0.0009 0.08%