招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢(015773)
今天最新凈值
1.1875
-0.0113 -0.9400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1618
-0.0147 -1.2529%
- 累計(jì)凈值：1.1875
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：12.4013億
- 最近資產(chǎn)：16.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張林
近一月招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢
近一月,招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C(015773)基金累計(jì)收益率-4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0250 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0272 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0166 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0144 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0182 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-04-23 |
015773 |
招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0005 |
-0.04% |
