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招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢(015773)

今天最新凈值 1.1765 -0.0110 -0.9300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1618 -0.0147 -1.2529%
  • 累計(jì)凈值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4013億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張林
近一季招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C(015773)基金累計(jì)收益率-21.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1597 1.1597 1.1765 1.1765 -0.0168 -1.43%
2025-05-22 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1765 1.1765 1.1875 1.1875 -0.0110 -0.93%
2025-05-21 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1875 1.1875 1.1988 1.1988 -0.0113 -0.94%
2025-05-20 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1988 1.1988 1.1928 1.1928 0.0060 0.50%
2025-05-19 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1928 1.1928 1.1949 1.1949 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1949 1.1949 1.1933 1.1933 0.0016 0.13%
2025-05-15 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1933 1.1933 1.2183 1.2183 -0.0250 -2.05%
2025-05-14 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2183 1.2183 1.2135 1.2135 0.0048 0.40%
2025-05-13 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2135 1.2135 1.2148 1.2148 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2148 1.2148 1.2130 1.2130 0.0018 0.15%
2025-05-09 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2130 1.2130 1.2402 1.2402 -0.0272 -2.19%
2025-05-08 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2402 1.2402 1.2468 1.2468 -0.0066 -0.53%
2025-05-07 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2468 1.2468 1.2634 1.2634 -0.0166 -1.31%
2025-05-06 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2634 1.2634 1.2490 1.2490 0.0144 1.15%
2025-04-30 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05%
2025-04-29 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2360 1.2360 1.2263 1.2263 0.0097 0.79%
2025-04-28 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2263 1.2263 1.2210 1.2210 0.0053 0.43%
2025-04-25 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2210 1.2210 1.2392 1.2392 -0.0182 -1.47%
2025-04-24 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2392 1.2392 1.2580 1.2580 -0.0188 -1.49%
2025-04-23 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2580 1.2580 1.2585 1.2585 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2585 1.2585 1.2660 1.2660 -0.0075 -0.59%
2025-04-21 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2660 1.2660 1.2587 1.2587 0.0073 0.58%
2025-04-18 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2587 1.2587 1.2759 1.2759 -0.0172 -1.35%
2025-04-17 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2759 1.2759 1.2568 1.2568 0.0191 1.52%
2025-04-16 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2568 1.2568 1.2618 1.2618 -0.0050 -0.40%
2025-04-15 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2618 1.2618 1.2669 1.2669 -0.0051 -0.40%
2025-04-14 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2669 1.2669 1.2606 1.2606 0.0063 0.50%
2025-04-11 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2606 1.2606 1.2030 1.2030 0.0576 4.79%
2025-04-10 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2030 1.2030 1.1949 1.1949 0.0081 0.68%
2025-04-09 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1949 1.1949 1.1506 1.1506 0.0443 3.85%
2025-04-08 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1506 1.1506 1.1533 1.1533 -0.0027 -0.23%
2025-04-07 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1533 1.1533 1.2654 1.2654 -0.1121 -8.86%
2025-04-03 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2654 1.2654 1.2807 1.2807 -0.0153 -1.19%
2025-04-02 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2807 1.2807 1.2786 1.2786 0.0021 0.16%
2025-04-01 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2786 1.2786 1.2895 1.2895 -0.0109 -0.85%
2025-03-31 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2895 1.2895 1.2831 1.2831 0.0064 0.50%
2025-03-28 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2831 1.2831 1.2929 1.2929 -0.0098 -0.76%
2025-03-27 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2929 1.2929 1.2844 1.2844 0.0085 0.66%
2025-03-26 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2844 1.2844 1.2822 1.2822 0.0022 0.17%
2025-03-25 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2822 1.2822 1.3104 1.3104 -0.0282 -2.15%
2025-03-24 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3104 1.3104 1.3157 1.3157 -0.0053 -0.40%
2025-03-21 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3157 1.3157 1.3579 1.3579 -0.0422 -3.11%
2025-03-20 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3579 1.3579 1.3797 1.3797 -0.0218 -1.58%
2025-03-19 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3797 1.3797 1.4043 1.4043 -0.0246 -1.75%
2025-03-18 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4043 1.4043 1.4024 1.4024 0.0019 0.14%
2025-03-17 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4024 1.4024 1.4115 1.4115 -0.0091 -0.64%
2025-03-14 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4115 1.4115 1.3910 1.3910 0.0205 1.47%
2025-03-13 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3910 1.3910 1.4309 1.4309 -0.0399 -2.79%
2025-03-12 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4309 1.4309 1.4395 1.4395 -0.0086 -0.60%
2025-03-11 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4395 1.4395 1.4534 1.4534 -0.0139 -0.96%
2025-03-10 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4534 1.4534 1.4728 1.4728 -0.0194 -1.32%
2025-03-07 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4728 1.4728 1.4915 1.4915 -0.0187 -1.25%
2025-03-06 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4915 1.4915 1.4438 1.4438 0.0477 3.30%
2025-03-05 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4438 1.4438 1.4228 1.4228 0.0210 1.48%
2025-03-04 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4228 1.4228 1.3874 1.3874 0.0354 2.55%
2025-03-03 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3874 1.3874 1.4013 1.4013 -0.0139 -0.99%
2025-02-28 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4013 1.4013 1.4860 1.4860 -0.0847 -5.70%
2025-02-27 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4860 1.4860 1.5011 1.5011 -0.0151 -1.01%
2025-02-26 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5011 1.5011 1.4844 1.4844 0.0167 1.13%
2025-02-25 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4844 1.4844 1.4691 1.4691 0.0153 1.04%
2025-02-24 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4691 1.4691 1.5049 1.5049 -0.0358 -2.38%