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招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢(015773)

今天最新凈值 1.1765 -0.0110 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1618 -0.0147 -1.2529%
  • 累計凈值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4013億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張林
近一周招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C(015773)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1597 1.1597 1.1765 1.1765 -0.0168 -1.43%
2025-05-22 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1765 1.1765 1.1875 1.1875 -0.0110 -0.93%
2025-05-21 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1875 1.1875 1.1988 1.1988 -0.0113 -0.94%
2025-05-20 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1988 1.1988 1.1928 1.1928 0.0060 0.50%
2025-05-19 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1928 1.1928 1.1949 1.1949 -0.0021 -0.18%