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博時四月享120天持有期債券A基金凈值查詢(015746)

今天最新凈值 1.0998 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0998
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.0133億
  • 最近資產(chǎn)：99.54億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟
近一周博時四月享120天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時四月享120天持有期債券A(015746)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015746 博時四月享120天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-05-22 015746 博時四月享120天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-05-21 015746 博時四月享120天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-20 015746 博時四月享120天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-05-19 015746 博時四月享120天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%