長城中小盤成長混合C(長城中小盤混合C)基金凈值查詢(015722)
今天最新凈值
2.0860
0.0015 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0978
0.0173 0.8321%
- 累計(jì)凈值：2.0860
- 成立日期：2022-05-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7217億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近半年長城中小盤成長混合C|長城中小盤混合C基金凈值查詢
近半年,長城中小盤成長混合C(015722)基金累計(jì)收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0805 |
2.0805 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0111 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0168 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0293 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2025-05-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0211 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0849 |
2.0849 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0038 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0332 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0151 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0572 |
2.0572 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0603 |
3.02% |
| 2025-04-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9969 |
1.9969 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0349 |
1.78% |
| 2025-04-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0143 |
0.74% |
| 2025-04-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0100 |
-0.50% |
|
|
| 2025-04-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-04-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0314 |
1.61% |
| 2025-04-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0655 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8895 |
1.8895 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0139 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0364 |
-1.90% |
| 2025-04-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9120 |
1.9120 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1922 |
-9.13% |
| 2025-04-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0852 |
-3.89% |
| 2025-04-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1894 |
2.1894 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0167 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1646 |
2.1646 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0187 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2096 |
2.2096 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2077 |
2.2077 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2307 |
2.2307 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2308 |
2.2308 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0071 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0193 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2044 |
2.2044 |
2.2015 |
2.2015 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2015 |
2.2015 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0272 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2016 |
2.2016 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1982 |
2.1982 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0244 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1842 |
2.1842 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0205 |
0.95% |
| 2025-02-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0667 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0323 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0288 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0588 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1961 |
2.1961 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0393 |
1.82% |
| 2025-02-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-02-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0058 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1607 |
2.1607 |
0.0094 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1607 |
2.1607 |
2.2028 |
2.2028 |
-0.0421 |
-1.91% |
| 2025-02-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2028 |
2.2028 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0176 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1863 |
2.1863 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0446 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1437 |
2.1437 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0608 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0862 |
2.0862 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0858 |
2.0858 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0216 |
2.0216 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0727 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9489 |
1.9489 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0122 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9638 |
1.9638 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0252 |
1.30% |
| 2025-01-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9386 |
1.9386 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0423 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0236 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0552 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0284 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9929 |
1.9929 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0339 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0256 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0363 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0131 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0035 |
2.0035 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0100 |
2.0100 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9959 |
1.9959 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0276 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0222 |
2.0222 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0128 |
2.0128 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0429 |
2.18% |
| 2024-11-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0315 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0218 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0098 |
0.50% |
