長城中小盤成長混合C(長城中小盤混合C)基金凈值查詢(015722)
今天最新凈值
2.0805
-0.0055 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0777
-0.0028 -0.1352%
- 累計凈值：2.0805
- 成立日期：2022-05-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7217億
- 最近資產(chǎn)：3.58億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一年長城中小盤成長混合C|長城中小盤混合C基金凈值查詢
近一年,長城中小盤成長混合C(015722)基金累計收益率8.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0736 |
2.0736 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0805 |
2.0805 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0111 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0168 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0293 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2025-05-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0211 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0849 |
2.0849 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0332 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0151 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0572 |
2.0572 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0603 |
3.02% |
| 2025-04-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9969 |
1.9969 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0349 |
1.78% |
| 2025-04-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0143 |
0.74% |
| 2025-04-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0250 |
-1.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-04-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0314 |
1.61% |
| 2025-04-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0655 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8895 |
1.8895 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0139 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0364 |
-1.90% |
| 2025-04-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9120 |
1.9120 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1922 |
-9.13% |
| 2025-04-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0852 |
-3.89% |
| 2025-04-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1894 |
2.1894 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0167 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1646 |
2.1646 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0187 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2096 |
2.2096 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2077 |
2.2077 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2307 |
2.2307 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2308 |
2.2308 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0071 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0193 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2044 |
2.2044 |
2.2015 |
2.2015 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2015 |
2.2015 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0272 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2016 |
2.2016 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1982 |
2.1982 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0244 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1842 |
2.1842 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0205 |
0.95% |
| 2025-02-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0667 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0323 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0288 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0588 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1961 |
2.1961 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0393 |
1.82% |
| 2025-02-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.0191 |
-0.88% |
| 2025-02-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1759 |
2.1759 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0058 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1607 |
2.1607 |
0.0094 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1607 |
2.1607 |
2.2028 |
2.2028 |
-0.0421 |
-1.91% |
| 2025-02-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2028 |
2.2028 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0176 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1863 |
2.1863 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0446 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1437 |
2.1437 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0608 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0862 |
2.0862 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0858 |
2.0858 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0216 |
2.0216 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0727 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9489 |
1.9489 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9490 |
1.9490 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9638 |
1.9638 |
0.0122 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9638 |
1.9638 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0252 |
1.30% |
| 2025-01-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9386 |
1.9386 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0423 |
2.23% |
| 2025-01-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0236 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0552 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0284 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9929 |
1.9929 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0339 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0256 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0363 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0131 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0035 |
2.0035 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0100 |
2.0100 |
1.9959 |
1.9959 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9959 |
1.9959 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0276 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0222 |
2.0222 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0066 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0128 |
2.0128 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0429 |
2.18% |
| 2024-11-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0315 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0218 |
-1.10% |
| 2024-11-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0098 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9634 |
1.9634 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0660 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0294 |
2.0294 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0152 |
-0.74% |
| 2024-11-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0446 |
2.0446 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2024-11-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0492 |
2.0492 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0644 |
3.24% |
| 2024-11-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9848 |
1.9848 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0391 |
-1.93% |
| 2024-11-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0239 |
2.0239 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0587 |
-2.82% |
| 2024-11-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1179 |
2.1179 |
-0.0353 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1179 |
2.1179 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0144 |
-0.68% |
| 2024-11-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0484 |
2.32% |
| 2024-11-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-11-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0890 |
2.0890 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0417 |
2.04% |
| 2024-11-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0473 |
2.0473 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0368 |
1.83% |
| 2024-11-01 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0221 |
-1.09% |
| 2024-10-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0326 |
2.0326 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0053 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0273 |
2.0273 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-10-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0289 |
-1.41% |
| 2024-10-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0492 |
2.0492 |
2.0571 |
2.0571 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2024-10-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0571 |
2.0571 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0564 |
2.82% |
| 2024-10-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.0259 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0266 |
2.0266 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0129 |
0.64% |
| 2024-10-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0128 |
0.64% |
| 2024-10-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0009 |
2.0009 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0067 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0737 |
3.84% |
| 2024-10-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0408 |
-2.07% |
| 2024-10-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9735 |
1.9735 |
2.0312 |
2.0312 |
-0.0577 |
-2.84% |
| 2024-10-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0312 |
2.0312 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0340 |
1.70% |
| 2024-10-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9972 |
1.9972 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0595 |
-2.89% |
| 2024-10-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0155 |
0.76% |
| 2024-10-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0412 |
2.0412 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.2059 |
-9.16% |
| 2024-10-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2471 |
2.2471 |
2.0793 |
2.0793 |
0.1678 |
8.07% |
| 2024-09-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0793 |
2.0793 |
1.8757 |
1.8757 |
0.2036 |
10.85% |
| 2024-09-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8757 |
1.8757 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0858 |
4.79% |
| 2024-09-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7899 |
1.7899 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0369 |
2.10% |
| 2024-09-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0355 |
2.07% |
| 2024-09-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2024-09-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7326 |
1.7326 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0248 |
1.45% |
| 2024-09-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7055 |
1.7055 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-09-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2024-09-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0225 |
1.33% |
| 2024-09-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0141 |
0.84% |
| 2024-09-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6943 |
1.6943 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0099 |
0.58% |
| 2024-09-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6984 |
1.6984 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2024-09-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0116 |
0.68% |
| 2024-09-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2024-08-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0209 |
1.22% |
| 2024-08-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7068 |
1.7068 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0190 |
1.13% |
| 2024-08-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2024-08-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2024-08-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0141 |
-0.82% |
| 2024-08-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2024-08-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0146 |
0.85% |
| 2024-08-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7178 |
1.7178 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0107 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0248 |
-1.43% |
| 2024-08-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0066 |
0.38% |
| 2024-08-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7287 |
1.7287 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2024-08-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2024-08-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7471 |
1.7471 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0280 |
1.63% |
| 2024-08-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7144 |
1.7144 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2024-08-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0332 |
-1.87% |
| 2024-07-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7812 |
1.7812 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0401 |
2.30% |
| 2024-07-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0156 |
-0.89% |
| 2024-07-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0062 |
0.35% |
| 2024-07-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7549 |
1.7549 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2024-07-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0354 |
-1.96% |
| 2024-07-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2024-07-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8153 |
1.8153 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-07-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8127 |
1.8127 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0186 |
1.04% |
| 2024-07-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7941 |
1.7941 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2024-07-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8211 |
1.8211 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2024-07-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8274 |
1.8274 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2024-07-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2024-07-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0362 |
2.00% |
| 2024-07-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2024-07-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8124 |
1.8124 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0197 |
1.10% |
| 2024-07-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0079 |
0.44% |
| 2024-07-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.7973 |
1.7973 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8074 |
1.8074 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0126 |
-0.69% |
| 2024-07-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0314 |
-1.70% |
| 2024-07-01 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8514 |
1.8514 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0162 |
0.88% |
| 2024-06-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0229 |
1.26% |
| 2024-06-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0234 |
-1.27% |
| 2024-06-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8357 |
1.8357 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2024-06-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-06-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-06-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8642 |
1.8642 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2024-06-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8715 |
1.8715 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0300 |
1.63% |
| 2024-06-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2024-06-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2024-06-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-06-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-06-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8478 |
1.8478 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2024-06-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2024-06-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8627 |
1.8627 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2024-06-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0306 |
-1.61% |
| 2024-06-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0155 |
0.82% |
| 2024-06-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8815 |
1.8815 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0154 |
0.83% |
| 2024-05-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2024-05-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8845 |
1.8845 |
0.0035 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8845 |
1.8845 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0237 |
1.27% |
| 2024-05-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8722 |
1.8722 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0146 |
-0.77% |
