長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C(長(zhǎng)城中小盤混合C)基金凈值查詢(015722)
今天最新凈值
2.0860
0.0015 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0978
0.0173 0.8321%
- 累計(jì)凈值：2.0860
- 成立日期：2022-05-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7217億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩(shī)博
近一月長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C|長(zhǎng)城中小盤混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C(015722)基金累計(jì)收益率4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0805 |
2.0805 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0111 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0168 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0293 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2025-05-13 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0211 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0849 |
2.0849 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0038 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0332 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0151 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015722 |
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合C |
2.0572 |
2.0572 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0603 |
3.02% |
