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泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(015712)

今天最新凈值 1.0974 -0.0006 -0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0974
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3286億
  • 最近資產(chǎn)：13.13億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 吳斯泓
今年以來泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康豐泰一年定開債券發(fā)起(015712)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0974 1.0974 1.0980 1.0980 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0980 1.0980 1.0957 1.0957 0.0023 0.21%
2025-04-30 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0957 1.0957 1.0930 1.0930 0.0027 0.25%
2025-04-25 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0938 1.0938 1.0941 1.0941 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2025-04-03 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0937 1.0937 1.0896 1.0896 0.0041 0.38%
2025-03-28 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0896 1.0896 1.0875 1.0875 0.0021 0.19%
2025-03-21 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0875 1.0875 1.0858 1.0858 0.0017 0.16%
2025-03-14 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-03-07 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-02-28 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0858 1.0858 1.0890 1.0890 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0890 1.0890 1.0926 1.0926 -0.0036 -0.33%
2025-02-14 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0942 1.0942 1.0908 1.0908 0.0034 0.31%
2025-01-27 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0908 1.0908 1.0895 1.0895 0.0013 0.12%
2025-01-17 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0892 1.0892 1.0898 1.0898 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0898 1.0898 1.0915 1.0915 -0.0017 -0.16%
2025-01-03 015712 泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 1.0915 1.0915 1.0890 1.0890 0.0025 0.23%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%