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泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(015712)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0974 -0.0006 -0.0500% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0974
成立日期：2022-09-28
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：12.3286億
最近資產(chǎn)：13.13億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任慧娟吳斯泓

近一月泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,泰康豐泰一年定開債券發(fā)起(015712)基金累計收益率0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	015712	泰康豐泰一年定開債券發(fā)起	1.0974	1.0974	1.0980	1.0980	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	015712	泰康豐泰一年定開債券發(fā)起	1.0980	1.0980	1.0957	1.0957	0.0023	0.21%
2025-04-30	015712	泰康豐泰一年定開債券發(fā)起	1.0957	1.0957	1.0930	1.0930	0.0027	0.25%
2025-04-25	015712	泰康豐泰一年定開債券發(fā)起	1.0930	1.0930	1.0938	1.0938	-0.0008	-0.07%

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1321	0.04%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%