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泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金盤中實(shí)時估值(015712)

今天最新凈值 1.0974 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0974
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3286億
  • 最近資產(chǎn)：12.18億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 吳斯泓
泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-09 0.21% 0.00%
2025-04-30 0.25% 0.00%
2025-04-25 -0.07% 0.00%
2025-04-18 -0.03% 0.00%
2025-04-11 0.04% 0.00%
2025-04-03 0.38% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金015712實(shí)時估值圖
泰康豐泰一年定開債券發(fā)起基金015712實(shí)時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%