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安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢(015708)

今天最新凈值 0.6904 0.0087 1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6807 -0.0097 -1.4022%
  • 累計凈值：0.6904
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2683億
  • 最近資產：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：陳思
近一月安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信新能源主題股票型發(fā)起C(015708)基金累計收益率6.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6816 0.6816 0.6904 0.6904 -0.0088 -1.27%
2025-05-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6904 0.6904 0.6817 0.6817 0.0087 1.28%
2025-05-20 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6781 0.6781 0.0036 0.53%
2025-05-19 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6781 0.6781 0.6817 0.6817 -0.0036 -0.53%
2025-05-16 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6838 0.6838 -0.0021 -0.31%
2025-05-15 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6838 0.6838 0.6938 0.6938 -0.0100 -1.44%
2025-05-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6938 0.6938 0.6893 0.6893 0.0045 0.65%
2025-05-13 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6893 0.6893 0.6898 0.6898 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6898 0.6898 0.6708 0.6708 0.0190 2.83%
2025-05-09 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6708 0.6708 0.6748 0.6748 -0.0040 -0.59%
2025-05-08 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6717 0.6717 0.0031 0.46%
2025-05-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6717 0.6717 0.6696 0.6696 0.0021 0.31%
2025-05-06 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6696 0.6696 0.6602 0.6602 0.0094 1.42%
2025-04-30 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6602 0.6602 0.6603 0.6603 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6603 0.6603 0.6631 0.6631 -0.0028 -0.42%
2025-04-28 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6631 0.6631 0.6663 0.6663 -0.0032 -0.48%
2025-04-25 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6663 0.6663 0.6619 0.6619 0.0044 0.66%
2025-04-24 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6619 0.6619 0.6624 0.6624 -0.0005 -0.08%
2025-04-23 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6624 0.6624 0.6512 0.6512 0.0112 1.72%