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安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢(015708)

今天最新凈值 0.6904 0.0087 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6811 -0.0093 -1.3438%
  • 累計凈值：0.6904
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2683億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
今年以來安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信新能源主題股票型發(fā)起C(015708)基金累計收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6816 0.6816 0.6904 0.6904 -0.0088 -1.27%
2025-05-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6904 0.6904 0.6817 0.6817 0.0087 1.28%
2025-05-20 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6781 0.6781 0.0036 0.53%
2025-05-19 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6781 0.6781 0.6817 0.6817 -0.0036 -0.53%
2025-05-16 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6838 0.6838 -0.0021 -0.31%
2025-05-15 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6838 0.6838 0.6938 0.6938 -0.0100 -1.44%
2025-05-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6938 0.6938 0.6893 0.6893 0.0045 0.65%
2025-05-13 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6893 0.6893 0.6898 0.6898 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6898 0.6898 0.6708 0.6708 0.0190 2.83%
2025-05-09 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6708 0.6708 0.6748 0.6748 -0.0040 -0.59%
2025-05-08 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6717 0.6717 0.0031 0.46%
2025-05-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6717 0.6717 0.6696 0.6696 0.0021 0.31%
2025-05-06 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6696 0.6696 0.6602 0.6602 0.0094 1.42%
2025-04-30 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6602 0.6602 0.6603 0.6603 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6603 0.6603 0.6631 0.6631 -0.0028 -0.42%
2025-04-28 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6631 0.6631 0.6663 0.6663 -0.0032 -0.48%
2025-04-25 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6663 0.6663 0.6619 0.6619 0.0044 0.66%
2025-04-24 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6619 0.6619 0.6624 0.6624 -0.0005 -0.08%
2025-04-23 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6624 0.6624 0.6512 0.6512 0.0112 1.72%
2025-04-22 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6485 0.6485 0.0027 0.42%
2025-04-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6485 0.6485 0.6378 0.6378 0.0107 1.68%
2025-04-18 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6378 0.6378 0.6353 0.6353 0.0025 0.39%
2025-04-17 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6353 0.6353 0.6343 0.6343 0.0010 0.16%
2025-04-16 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6343 0.6343 0.6497 0.6497 -0.0154 -2.37%
2025-04-15 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6497 0.6497 0.6528 0.6528 -0.0031 -0.47%
2025-04-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6528 0.6528 0.6455 0.6455 0.0073 1.13%
2025-04-11 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6455 0.6455 0.6344 0.6344 0.0111 1.75%
2025-04-10 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6344 0.6344 0.6217 0.6217 0.0127 2.04%
2025-04-09 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6217 0.6217 0.6196 0.6196 0.0021 0.34%
2025-04-08 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6196 0.6196 0.6162 0.6162 0.0034 0.55%
2025-04-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6162 0.6162 0.7035 0.7035 -0.0873 -12.41%
2025-04-03 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7035 0.7035 0.7159 0.7159 -0.0124 -1.73%
2025-04-02 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7159 0.7159 0.7158 0.7158 0.0001 0.01%
2025-04-01 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7158 0.7158 0.7160 0.7160 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7160 0.7160 0.7250 0.7250 -0.0090 -1.24%
2025-03-28 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7250 0.7250 0.7365 0.7365 -0.0115 -1.56%
2025-03-27 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7365 0.7365 0.7368 0.7368 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7368 0.7368 0.7327 0.7327 0.0041 0.56%
2025-03-25 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7327 0.7327 0.7368 0.7368 -0.0041 -0.56%
2025-03-24 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7368 0.7368 0.7416 0.7416 -0.0048 -0.65%
2025-03-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7416 0.7416 0.7523 0.7523 -0.0107 -1.42%
2025-03-20 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7523 0.7523 0.7576 0.7576 -0.0053 -0.70%
2025-03-19 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7576 0.7576 0.7597 0.7597 -0.0021 -0.28%
2025-03-18 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7597 0.7597 0.7567 0.7567 0.0030 0.40%
2025-03-17 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7567 0.7567 0.7572 0.7572 -0.0005 -0.07%
2025-03-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7572 0.7572 0.7449 0.7449 0.0123 1.65%
2025-03-13 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7449 0.7449 0.7529 0.7529 -0.0080 -1.06%
2025-03-12 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7529 0.7529 0.7585 0.7585 -0.0056 -0.74%
2025-03-11 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7585 0.7585 0.7584 0.7584 0.0001 0.01%
2025-03-10 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7584 0.7584 0.7551 0.7551 0.0033 0.44%
2025-03-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7569 0.7569 -0.0018 -0.24%
2025-03-06 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7569 0.7569 0.7490 0.7490 0.0079 1.05%
2025-03-05 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7490 0.7490 0.7502 0.7502 -0.0012 -0.16%
2025-03-04 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7502 0.7502 0.7631 0.7631 -0.0129 -1.69%
2025-03-03 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7631 0.7631 0.7456 0.7456 0.0175 2.35%
2025-02-28 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7456 0.7456 0.7647 0.7647 -0.0191 -2.50%
2025-02-27 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7647 0.7647 0.7613 0.7613 0.0034 0.45%
2025-02-26 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7613 0.7613 0.7457 0.7457 0.0156 2.09%
2025-02-25 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7457 0.7457 0.7422 0.7422 0.0035 0.47%
2025-02-24 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7422 0.7422 0.7447 0.7447 -0.0025 -0.34%
2025-02-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7447 0.7447 0.7381 0.7381 0.0066 0.89%
2025-02-20 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7381 0.7381 0.7444 0.7444 -0.0063 -0.85%
2025-02-19 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7444 0.7444 0.7345 0.7345 0.0099 1.35%
2025-02-18 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7345 0.7345 0.7351 0.7351 -0.0006 -0.08%
2025-02-17 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7351 0.7351 0.7339 0.7339 0.0012 0.16%
2025-02-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7339 0.7339 0.7241 0.7241 0.0098 1.35%
2025-02-13 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7241 0.7241 0.7291 0.7291 -0.0050 -0.69%
2025-02-12 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7291 0.7291 0.7214 0.7214 0.0077 1.07%
2025-02-11 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7214 0.7214 0.7392 0.7392 -0.0178 -2.41%
2025-02-10 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7392 0.7392 0.7382 0.7382 0.0010 0.14%
2025-02-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7382 0.7382 0.7136 0.7136 0.0246 3.45%
2025-02-06 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7136 0.7136 0.6986 0.6986 0.0150 2.15%
2025-02-05 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6986 0.6986 0.7057 0.7057 -0.0071 -1.01%
2025-01-27 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7057 0.7057 0.7109 0.7109 -0.0052 -0.73%
2025-01-22 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.7031 0.7031 0.7071 0.7071 -0.0040 -0.57%
2025-01-14 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6867 0.6867 0.6660 0.6660 0.0207 3.11%
2025-01-13 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6660 0.6660 0.6682 0.6682 -0.0022 -0.33%
2025-01-10 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6682 0.6682 0.6791 0.6791 -0.0109 -1.61%
2025-01-09 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6791 0.6791 0.6809 0.6809 -0.0018 -0.26%
2025-01-08 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6809 0.6809 0.6869 0.6869 -0.0060 -0.87%
2025-01-07 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6869 0.6869 0.6803 0.6803 0.0066 0.97%
2025-01-06 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6751 0.6751 0.0052 0.77%
2025-01-03 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6751 0.6751 0.6794 0.6794 -0.0043 -0.63%
2025-01-02 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6794 0.6794 0.6975 0.6975 -0.0181 -2.59%