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安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢(015708)

今天最新凈值 0.6904 0.0087 1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6807 -0.0097 -1.4022%
  • 累計凈值：0.6904
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2683億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
近一周安信新能源主題股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信新能源主題股票型發(fā)起C(015708)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6816 0.6816 0.6904 0.6904 -0.0088 -1.27%
2025-05-21 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6904 0.6904 0.6817 0.6817 0.0087 1.28%
2025-05-20 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6781 0.6781 0.0036 0.53%
2025-05-19 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6781 0.6781 0.6817 0.6817 -0.0036 -0.53%
2025-05-16 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6838 0.6838 -0.0021 -0.31%