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安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢(015707)

今天最新凈值 0.6912 -0.0089 -1.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6868 -0.0044 -0.6384%
  • 累計(jì)凈值：0.6912
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2655億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
今年以來(lái)安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),安信新能源主題股票型發(fā)起A(015707)基金累計(jì)收益率-2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6867 0.6867 0.6912 0.6912 -0.0045 -0.65%
2025-05-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.7001 0.7001 -0.0089 -1.27%
2025-05-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7001 0.7001 0.6912 0.6912 0.0089 1.29%
2025-05-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6876 0.6876 0.0036 0.52%
2025-05-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6912 0.6912 -0.0036 -0.52%
2025-05-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6933 0.6933 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.7034 0.7034 -0.0101 -1.44%
2025-05-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7034 0.7034 0.6989 0.6989 0.0045 0.64%
2025-05-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6989 0.6989 0.6994 0.6994 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6994 0.6994 0.6801 0.6801 0.0193 2.84%
2025-05-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6801 0.6801 0.6841 0.6841 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6810 0.6810 0.0031 0.46%
2025-05-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6810 0.6810 0.6788 0.6788 0.0022 0.32%
2025-05-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6788 0.6788 0.6692 0.6692 0.0096 1.43%
2025-04-30 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6692 0.6692 0.6693 0.6693 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2025-04-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6722 0.6722 0.6754 0.6754 -0.0032 -0.47%
2025-04-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6754 0.6754 0.6708 0.6708 0.0046 0.69%
2025-04-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6708 0.6708 0.6714 0.6714 -0.0006 -0.09%
2025-04-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6714 0.6714 0.6600 0.6600 0.0114 1.73%
2025-04-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6600 0.6600 0.6573 0.6573 0.0027 0.41%
2025-04-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6573 0.6573 0.6464 0.6464 0.0109 1.69%
2025-04-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6464 0.6464 0.6438 0.6438 0.0026 0.40%
2025-04-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6438 0.6438 0.6429 0.6429 0.0009 0.14%
2025-04-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6429 0.6429 0.6585 0.6585 -0.0156 -2.37%
2025-04-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6585 0.6585 0.6616 0.6616 -0.0031 -0.47%
2025-04-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6616 0.6616 0.6542 0.6542 0.0074 1.13%
2025-04-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6542 0.6542 0.6429 0.6429 0.0113 1.76%
2025-04-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6429 0.6429 0.6300 0.6300 0.0129 2.05%
2025-04-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6300 0.6300 0.6279 0.6279 0.0021 0.33%
2025-04-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-04-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6245 0.6245 0.7128 0.7128 -0.0883 -12.39%
2025-04-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7128 0.7128 0.7254 0.7254 -0.0126 -1.74%
2025-04-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7254 0.7254 0.7253 0.7253 0.0001 0.01%
2025-04-01 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7253 0.7253 0.7255 0.7255 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7255 0.7255 0.7346 0.7346 -0.0091 -1.24%
2025-03-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7346 0.7346 0.7462 0.7462 -0.0116 -1.55%
2025-03-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7462 0.7462 0.7465 0.7465 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7465 0.7465 0.7424 0.7424 0.0041 0.55%
2025-03-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7424 0.7424 0.7465 0.7465 -0.0041 -0.55%
2025-03-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7465 0.7465 0.7513 0.7513 -0.0048 -0.64%
2025-03-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7513 0.7513 0.7621 0.7621 -0.0108 -1.42%
2025-03-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7621 0.7621 0.7676 0.7676 -0.0055 -0.72%
2025-03-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7676 0.7676 0.7696 0.7696 -0.0020 -0.26%
2025-03-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7696 0.7696 0.7666 0.7666 0.0030 0.39%
2025-03-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7666 0.7666 0.7670 0.7670 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7670 0.7670 0.7546 0.7546 0.0124 1.64%
2025-03-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7546 0.7546 0.7627 0.7627 -0.0081 -1.06%
2025-03-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7627 0.7627 0.7684 0.7684 -0.0057 -0.74%
2025-03-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7684 0.7684 0.7683 0.7683 0.0001 0.01%
2025-03-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7683 0.7683 0.7649 0.7649 0.0034 0.44%
2025-03-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2025-03-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7667 0.7667 0.7586 0.7586 0.0081 1.07%
2025-03-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7586 0.7586 0.7599 0.7599 -0.0013 -0.17%
2025-03-04 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7599 0.7599 0.7729 0.7729 -0.0130 -1.68%
2025-03-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7729 0.7729 0.7552 0.7552 0.0177 2.34%
2025-02-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7552 0.7552 0.7745 0.7745 -0.0193 -2.49%
2025-02-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7745 0.7745 0.7711 0.7711 0.0034 0.44%
2025-02-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7711 0.7711 0.7553 0.7553 0.0158 2.09%
2025-02-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7553 0.7553 0.7517 0.7517 0.0036 0.48%
2025-02-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7517 0.7517 0.7541 0.7541 -0.0024 -0.32%
2025-02-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7541 0.7541 0.7475 0.7475 0.0066 0.88%
2025-02-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7475 0.7475 0.7538 0.7538 -0.0063 -0.84%
2025-02-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7538 0.7538 0.7438 0.7438 0.0100 1.34%
2025-02-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7438 0.7438 0.7444 0.7444 -0.0006 -0.08%
2025-02-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7444 0.7444 0.7431 0.7431 0.0013 0.17%
2025-02-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7431 0.7431 0.7332 0.7332 0.0099 1.35%
2025-02-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7332 0.7332 0.7383 0.7383 -0.0051 -0.69%
2025-02-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7383 0.7383 0.7305 0.7305 0.0078 1.07%
2025-02-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7305 0.7305 0.7485 0.7485 -0.0180 -2.40%
2025-02-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7485 0.7485 0.7474 0.7474 0.0011 0.15%
2025-02-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7474 0.7474 0.7225 0.7225 0.0249 3.45%
2025-02-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7225 0.7225 0.7073 0.7073 0.0152 2.15%
2025-02-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7073 0.7073 0.7144 0.7144 -0.0071 -0.99%
2025-01-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7144 0.7144 0.7197 0.7197 -0.0053 -0.74%
2025-01-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7118 0.7118 0.7158 0.7158 -0.0040 -0.56%
2025-01-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6951 0.6951 0.6741 0.6741 0.0210 3.12%
2025-01-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6741 0.6741 0.6763 0.6763 -0.0022 -0.33%
2025-01-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6763 0.6763 0.6874 0.6874 -0.0111 -1.61%
2025-01-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6874 0.6874 0.6891 0.6891 -0.0017 -0.25%
2025-01-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6891 0.6891 0.6952 0.6952 -0.0061 -0.88%
2025-01-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6952 0.6952 0.6885 0.6885 0.0067 0.97%
2025-01-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6885 0.6885 0.6832 0.6832 0.0053 0.78%
2025-01-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6832 0.6832 0.6875 0.6875 -0.0043 -0.63%
2025-01-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6875 0.6875 0.7059 0.7059 -0.0184 -2.61%