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安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢(015707)

今天最新凈值 0.6912 -0.0089 -1.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6868 -0.0044 -0.6384%
  • 累計凈值：0.6912
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2655億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
近一月安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信新能源主題股票型發(fā)起A(015707)基金累計收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6867 0.6867 0.6912 0.6912 -0.0045 -0.65%
2025-05-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.7001 0.7001 -0.0089 -1.27%
2025-05-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7001 0.7001 0.6912 0.6912 0.0089 1.29%
2025-05-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6876 0.6876 0.0036 0.52%
2025-05-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6912 0.6912 -0.0036 -0.52%
2025-05-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6933 0.6933 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.7034 0.7034 -0.0101 -1.44%
2025-05-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7034 0.7034 0.6989 0.6989 0.0045 0.64%
2025-05-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6989 0.6989 0.6994 0.6994 -0.0005 -0.07%
2025-05-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6994 0.6994 0.6801 0.6801 0.0193 2.84%
2025-05-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6801 0.6801 0.6841 0.6841 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6810 0.6810 0.0031 0.46%
2025-05-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6810 0.6810 0.6788 0.6788 0.0022 0.32%
2025-05-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6788 0.6788 0.6692 0.6692 0.0096 1.43%
2025-04-30 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6692 0.6692 0.6693 0.6693 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6693 0.6693 0.6722 0.6722 -0.0029 -0.43%
2025-04-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6722 0.6722 0.6754 0.6754 -0.0032 -0.47%
2025-04-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6754 0.6754 0.6708 0.6708 0.0046 0.69%
2025-04-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6708 0.6708 0.6714 0.6714 -0.0006 -0.09%