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安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢(015707)

今天最新凈值 0.6912 -0.0089 -1.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6868 -0.0044 -0.6384%
  • 累計(jì)凈值：0.6912
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2655億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳思
近一年安信新能源主題股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信新能源主題股票型發(fā)起A(015707)基金累計(jì)收益率-6.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.7001 0.7001 -0.0089 -1.27%
2025-05-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7001 0.7001 0.6912 0.6912 0.0089 1.29%
2025-05-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6876 0.6876 0.0036 0.52%
2025-05-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6912 0.6912 -0.0036 -0.52%
2025-05-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6912 0.6912 0.6933 0.6933 -0.0021 -0.30%
2025-05-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.7034 0.7034 -0.0101 -1.44%
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2025-04-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6542 0.6542 0.6429 0.6429 0.0113 1.76%
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2025-04-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6245 0.6245 0.7128 0.7128 -0.0883 -12.39%
2025-04-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7128 0.7128 0.7254 0.7254 -0.0126 -1.74%
2025-04-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7254 0.7254 0.7253 0.7253 0.0001 0.01%
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2024-12-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7067 0.7067 0.7127 0.7127 -0.0060 -0.84%
2024-12-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7127 0.7127 0.7184 0.7184 -0.0057 -0.79%
2024-12-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7184 0.7184 0.7279 0.7279 -0.0095 -1.31%
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2024-12-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7290 0.7290 0.7346 0.7346 -0.0056 -0.76%
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2024-12-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7635 0.7635 0.7594 0.7594 0.0041 0.54%
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2024-12-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7543 0.7543 0.7597 0.7597 -0.0054 -0.71%
2024-12-04 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7597 0.7597 0.7773 0.7773 -0.0176 -2.26%
2024-12-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7773 0.7773 0.7788 0.7788 -0.0015 -0.19%
2024-12-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7788 0.7788 0.7702 0.7702 0.0086 1.12%
2024-11-29 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7702 0.7702 0.7551 0.7551 0.0151 2.00%
2024-11-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7551 0.7551 0.7589 0.7589 -0.0038 -0.50%
2024-11-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7589 0.7589 0.7404 0.7404 0.0185 2.50%
2024-11-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7404 0.7404 0.7491 0.7491 -0.0087 -1.16%
2024-11-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7491 0.7491 0.7400 0.7400 0.0091 1.23%
2024-11-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7400 0.7400 0.7719 0.7719 -0.0319 -4.13%
2024-11-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7719 0.7719 0.7725 0.7725 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7725 0.7725 0.7720 0.7720 0.0005 0.06%
2024-11-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7720 0.7720 0.7510 0.7510 0.0210 2.80%
2024-11-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7510 0.7510 0.7553 0.7553 -0.0043 -0.57%
2024-11-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7553 0.7553 0.7751 0.7751 -0.0198 -2.55%
2024-11-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7751 0.7751 0.8027 0.8027 -0.0276 -3.44%
2024-11-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.8027 0.8027 0.7872 0.7872 0.0155 1.97%
2024-11-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7872 0.7872 0.7962 0.7962 -0.0090 -1.13%
2024-11-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7962 0.7962 0.7724 0.7724 0.0238 3.08%
2024-11-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7724 0.7724 0.7743 0.7743 -0.0019 -0.25%
2024-11-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7743 0.7743 0.7770 0.7770 -0.0027 -0.35%
2024-11-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7770 0.7770 0.7761 0.7761 0.0009 0.12%
2024-11-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7761 0.7761 0.7560 0.7560 0.0201 2.66%
2024-11-04 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7560 0.7560 0.7457 0.7457 0.0103 1.38%
2024-11-01 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7457 0.7457 0.7558 0.7558 -0.0101 -1.34%
2024-10-31 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7558 0.7558 0.7517 0.7517 0.0041 0.55%
2024-10-30 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7517 0.7517 0.7550 0.7550 -0.0033 -0.44%
2024-10-29 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7550 0.7550 0.7721 0.7721 -0.0171 -2.21%
2024-10-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7721 0.7721 0.7761 0.7761 -0.0040 -0.52%
2024-10-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7761 0.7761 0.7350 0.7350 0.0411 5.59%
2024-10-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7350 0.7350 0.7502 0.7502 -0.0152 -2.03%
2024-10-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7502 0.7502 0.7312 0.7312 0.0190 2.60%
2024-10-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7312 0.7312 0.7155 0.7155 0.0157 2.19%
2024-10-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7155 0.7155 0.7097 0.7097 0.0058 0.82%
2024-10-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7097 0.7097 0.6803 0.6803 0.0294 4.32%
2024-10-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6803 0.6803 0.6902 0.6902 -0.0099 -1.43%
2024-10-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6902 0.6902 0.6923 0.6923 -0.0021 -0.30%
2024-10-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6923 0.6923 0.7133 0.7133 -0.0210 -2.94%
2024-10-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7133 0.7133 0.7079 0.7079 0.0054 0.76%
2024-10-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7079 0.7079 0.7299 0.7299 -0.0220 -3.01%
2024-10-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7299 0.7299 0.7243 0.7243 0.0056 0.77%
2024-10-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7243 0.7243 0.7843 0.7843 -0.0600 -7.65%
2024-10-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7843 0.7843 0.7533 0.7533 0.0310 4.12%
2024-09-30 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7533 0.7533 0.6954 0.6954 0.0579 8.33%
2024-09-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6954 0.6954 0.6544 0.6544 0.0410 6.27%
2024-09-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6544 0.6544 0.6330 0.6330 0.0214 3.38%
2024-09-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2024-09-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6328 0.6328 0.6071 0.6071 0.0257 4.23%
2024-09-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6071 0.6071 0.6102 0.6102 -0.0031 -0.51%
2024-09-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6102 0.6102 0.6162 0.6162 -0.0060 -0.97%
2024-09-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6162 0.6162 0.6087 0.6087 0.0075 1.23%
2024-09-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6087 0.6087 0.6080 0.6080 0.0007 0.12%
2024-09-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6080 0.6080 0.6202 0.6202 -0.0122 -1.97%
2024-09-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6202 0.6202 0.6230 0.6230 -0.0028 -0.45%
2024-09-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6230 0.6230 0.6099 0.6099 0.0131 2.15%
2024-09-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6099 0.6099 0.6125 0.6125 -0.0026 -0.42%
2024-09-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6125 0.6125 0.6201 0.6201 -0.0076 -1.23%
2024-09-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6201 0.6201 0.6280 0.6280 -0.0079 -1.26%
2024-09-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6280 0.6280 0.6284 0.6284 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6284 0.6284 0.6297 0.6297 -0.0013 -0.21%
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2024-09-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6175 0.6175 0.6247 0.6247 -0.0072 -1.15%
2024-08-30 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6247 0.6247 0.6140 0.6140 0.0107 1.74%
2024-08-29 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6140 0.6140 0.6024 0.6024 0.0116 1.93%
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2024-08-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6027 0.6027 0.6049 0.6049 -0.0022 -0.36%
2024-08-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6049 0.6049 0.6021 0.6021 0.0028 0.47%
2024-08-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6021 0.6021 0.6001 0.6001 0.0020 0.33%
2024-08-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6001 0.6001 0.6011 0.6011 -0.0010 -0.17%
2024-08-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6011 0.6011 0.6050 0.6050 -0.0039 -0.64%
2024-08-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6050 0.6050 0.6119 0.6119 -0.0069 -1.13%
2024-08-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6119 0.6119 0.6133 0.6133 -0.0014 -0.23%
2024-08-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6133 0.6133 0.6195 0.6195 -0.0062 -1.00%
2024-08-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6195 0.6195 0.6188 0.6188 0.0007 0.11%
2024-08-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6188 0.6188 0.6308 0.6308 -0.0120 -1.90%
2024-08-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6308 0.6308 0.6290 0.6290 0.0018 0.29%
2024-08-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6290 0.6290 0.6289 0.6289 0.0001 0.02%
2024-08-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6289 0.6289 0.6338 0.6338 -0.0049 -0.77%
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2024-08-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6310 0.6310 0.6178 0.6178 0.0132 2.14%
2024-08-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6178 0.6178 0.6267 0.6267 -0.0089 -1.42%
2024-08-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6267 0.6267 0.6378 0.6378 -0.0111 -1.74%
2024-07-31 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6483 0.6483 0.6280 0.6280 0.0203 3.23%
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2024-07-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6486 0.6486 0.6395 0.6395 0.0091 1.42%
2024-07-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6395 0.6395 0.6290 0.6290 0.0105 1.67%
2024-07-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6290 0.6290 0.6346 0.6346 -0.0056 -0.88%
2024-07-23 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6346 0.6346 0.6510 0.6510 -0.0164 -2.52%
2024-07-22 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6510 0.6510 0.6538 0.6538 -0.0028 -0.43%
2024-07-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6538 0.6538 0.6497 0.6497 0.0041 0.63%
2024-07-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6497 0.6497 0.6424 0.6424 0.0073 1.14%
2024-07-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6424 0.6424 0.6471 0.6471 -0.0047 -0.73%
2024-07-16 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6471 0.6471 0.6422 0.6422 0.0049 0.76%
2024-07-15 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6422 0.6422 0.6513 0.6513 -0.0091 -1.40%
2024-07-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6513 0.6513 0.6437 0.6437 0.0076 1.18%
2024-07-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6437 0.6437 0.6257 0.6257 0.0180 2.88%
2024-07-10 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6257 0.6257 0.6278 0.6278 -0.0021 -0.33%
2024-07-09 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6278 0.6278 0.6218 0.6218 0.0060 0.96%
2024-07-08 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6218 0.6218 0.6307 0.6307 -0.0089 -1.41%
2024-07-05 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6307 0.6307 0.6317 0.6317 -0.0010 -0.16%
2024-07-04 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6317 0.6317 0.6356 0.6356 -0.0039 -0.61%
2024-07-03 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6356 0.6356 0.6379 0.6379 -0.0023 -0.36%
2024-07-02 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6379 0.6379 0.6495 0.6495 -0.0116 -1.79%
2024-07-01 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6495 0.6495 0.6508 0.6508 -0.0013 -0.20%
2024-06-28 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6508 0.6508 0.6543 0.6543 -0.0035 -0.53%
2024-06-27 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6543 0.6543 0.6660 0.6660 -0.0117 -1.76%
2024-06-26 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6660 0.6660 0.6626 0.6626 0.0034 0.51%
2024-06-25 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6626 0.6626 0.6658 0.6658 -0.0032 -0.48%
2024-06-24 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6658 0.6658 0.6748 0.6748 -0.0090 -1.33%
2024-06-21 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6748 0.6748 0.6824 0.6824 -0.0076 -1.11%
2024-06-20 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6824 0.6824 0.6938 0.6938 -0.0114 -1.64%
2024-06-19 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.6938 0.6938 0.7039 0.7039 -0.0101 -1.43%
2024-06-18 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7039 0.7039 0.7011 0.7011 0.0028 0.40%
2024-06-17 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7011 0.7011 0.7022 0.7022 -0.0011 -0.16%
2024-06-14 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7022 0.7022 0.7019 0.7019 0.0003 0.04%
2024-06-13 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.7025 0.7025 -0.0006 -0.09%
2024-06-12 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7025 0.7025 0.7087 0.7087 -0.0062 -0.87%
2024-06-11 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7087 0.7087 0.7108 0.7108 -0.0021 -0.30%
2024-06-07 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7108 0.7108 0.7245 0.7245 -0.0137 -1.89%
2024-06-06 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 0.7245 0.7245 0.7369 0.7369 -0.0124 -1.68%
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