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華夏磐潤兩年定開混合C基金凈值查詢(015698)

今天最新凈值 1.0702 0.0080 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0683 -0.0019 -0.1793%
  • 累計(jì)凈值：1.0702
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9458億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一月華夏磐潤兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐潤兩年定開混合C(015698)基金累計(jì)收益率10.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0633 1.0633 1.0702 1.0702 -0.0069 -0.64%
2025-05-21 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0702 1.0702 1.0622 1.0622 0.0080 0.75%
2025-05-20 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0622 1.0622 1.0490 1.0490 0.0132 1.26%
2025-05-19 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0490 1.0490 1.0467 1.0467 0.0023 0.22%
2025-05-16 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0467 1.0467 1.0426 1.0426 0.0041 0.39%
2025-05-15 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0426 1.0426 1.0532 1.0532 -0.0106 -1.01%
2025-05-14 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0532 1.0532 1.0447 1.0447 0.0085 0.81%
2025-05-13 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0447 1.0447 1.0481 1.0481 -0.0034 -0.32%
2025-05-12 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0481 1.0481 1.0261 1.0261 0.0220 2.14%
2025-05-09 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0261 1.0261 1.0424 1.0424 -0.0163 -1.56%
2025-05-08 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0424 1.0424 1.0285 1.0285 0.0139 1.35%
2025-05-07 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0285 1.0285 1.0353 1.0353 -0.0068 -0.66%
2025-05-06 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0353 1.0353 0.9992 0.9992 0.0361 3.61%
2025-04-30 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 0.9992 0.9992 0.9929 0.9929 0.0063 0.63%
2025-04-29 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 0.9929 0.9929 0.9974 0.9974 -0.0045 -0.45%
2025-04-28 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 0.9974 0.9974 1.0086 1.0086 -0.0112 -1.11%
2025-04-25 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0086 1.0086 0.9971 0.9971 0.0115 1.15%
2025-04-24 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 0.9971 0.9971 1.0021 1.0021 -0.0050 -0.50%
2025-04-23 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18%