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華夏磐潤兩年定開混合C基金凈值查詢(015698)

今天最新凈值 1.0702 0.0080 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0683 -0.0019 -0.1793%
  • 累計(jì)凈值:1.0702
  • 成立日期:2022-08-24
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.9458億
  • 最近資產(chǎn):1.55億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:張城源
近一周華夏磐潤兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏磐潤兩年定開混合C(015698)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0633 1.0633 1.0702 1.0702 -0.0069 -0.64%
2025-05-21 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0702 1.0702 1.0622 1.0622 0.0080 0.75%
2025-05-20 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0622 1.0622 1.0490 1.0490 0.0132 1.26%
2025-05-19 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0490 1.0490 1.0467 1.0467 0.0023 0.22%
2025-05-16 015698 華夏磐潤兩年定開混合C 1.0467 1.0467 1.0426 1.0426 0.0041 0.39%