華夏磐潤兩年定開混合C基金凈值查詢(015698)
今天最新凈值
1.0702
0.0080 0.7500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0683
-0.0019 -0.1793%
- 累計(jì)凈值:1.0702
- 成立日期:2022-08-24
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:1.9458億
- 最近資產(chǎn):1.55億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:張城源
近一周,華夏磐潤兩年定開混合C(015698)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
015698 |
華夏磐潤兩年定開混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0069 |
-0.64% |
2025-05-21 |
015698 |
華夏磐潤兩年定開混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0080 |
0.75% |
2025-05-20 |
015698 |
華夏磐潤兩年定開混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0132 |
1.26% |
2025-05-19 |
015698 |
華夏磐潤兩年定開混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0023 |
0.22% |
2025-05-16 |
015698 |
華夏磐潤兩年定開混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0041 |
0.39% |