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鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015677)

今天最新凈值 1.1260 -0.0032 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1151 -0.0109 -0.9707%
  • 累計凈值：1.1260
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4091億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C(015677)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1152 1.1152 1.1260 1.1260 -0.0108 -0.96%
2025-05-22 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1292 1.1292 -0.0032 -0.28%
2025-05-21 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1237 1.1237 0.0055 0.49%
2025-05-20 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1237 1.1237 1.1224 1.1224 0.0013 0.12%
2025-05-19 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1229 1.1229 1.1250 1.1250 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1397 1.1397 -0.0147 -1.29%
2025-05-14 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1397 1.1397 1.1323 1.1323 0.0074 0.65%
2025-05-13 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1323 1.1323 1.1297 1.1297 0.0026 0.23%
2025-05-12 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1297 1.1297 1.1116 1.1116 0.0181 1.63%
2025-05-09 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1116 1.1116 1.1145 1.1145 -0.0029 -0.26%
2025-05-08 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1076 1.1076 0.0069 0.62%
2025-05-07 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1076 1.1076 1.1020 1.1020 0.0056 0.51%
2025-05-06 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0846 1.0846 0.0174 1.60%
2025-04-30 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0846 1.0846 1.0903 1.0903 -0.0057 -0.52%
2025-04-29 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0903 1.0903 1.0928 1.0928 -0.0025 -0.23%
2025-04-28 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0954 1.0954 -0.0026 -0.24%
2025-04-25 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0954 1.0954 1.0895 1.0895 0.0059 0.54%
2025-04-24 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.0895 1.0895 1.0943 1.0943 -0.0048 -0.44%