搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015677)

今天最新凈值 1.1260 -0.0032 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1151 -0.0109 -0.9707%
  • 累計(jì)凈值：1.1260
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4091億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C(015677)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1152 1.1152 1.1260 1.1260 -0.0108 -0.96%
2025-05-22 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1292 1.1292 -0.0032 -0.28%
2025-05-21 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1237 1.1237 0.0055 0.49%
2025-05-20 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1237 1.1237 1.1224 1.1224 0.0013 0.12%
2025-05-19 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04%