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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢(015671)

今天最新凈值 1.3815 0.0072 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3871 -0.0008 -0.0566%
  • 累計(jì)凈值：1.7515
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8334億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥 梁溥森
近一周前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬深300指數(shù)C(015671)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3879 1.7579 1.3815 1.7515 0.0064 0.46%
2025-05-20 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3815 1.7515 1.3743 1.7443 0.0072 0.52%
2025-05-19 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3743 1.7443 1.3783 1.7483 -0.0040 -0.29%
2025-05-16 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3783 1.7483 1.3841 1.7541 -0.0058 -0.42%