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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢(015671)

今天最新凈值 1.3815 0.0072 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3871 -0.0008 -0.0566%
  • 累計(jì)凈值：1.7515
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8334億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥 梁溥森
近一月前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源滬深300指數(shù)C(015671)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3879 1.7579 1.3815 1.7515 0.0064 0.46%
2025-05-20 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3815 1.7515 1.3743 1.7443 0.0072 0.52%
2025-05-19 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3743 1.7443 1.3783 1.7483 -0.0040 -0.29%
2025-05-16 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3783 1.7483 1.3841 1.7541 -0.0058 -0.42%
2025-05-15 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3841 1.7541 1.3964 1.7664 -0.0123 -0.88%
2025-05-14 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3964 1.7664 1.3806 1.7506 0.0158 1.14%
2025-05-13 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3806 1.7506 1.3786 1.7486 0.0020 0.15%
2025-05-12 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3786 1.7486 1.3641 1.7341 0.0145 1.06%
2025-05-09 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3641 1.7341 1.3662 1.7362 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3662 1.7362 1.3595 1.7295 0.0067 0.49%
2025-05-07 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3595 1.7295 1.3516 1.7216 0.0079 0.58%
2025-05-06 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3516 1.7216 1.3389 1.7089 0.0127 0.95%
2025-04-30 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3389 1.7089 1.3404 1.7104 -0.0015 -0.11%
2025-04-29 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3404 1.7104 1.3427 1.7127 -0.0023 -0.17%
2025-04-28 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3427 1.7127 1.3451 1.7151 -0.0024 -0.18%
2025-04-25 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3451 1.7151 1.3443 1.7143 0.0008 0.06%
2025-04-24 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3443 1.7143 1.3450 1.7150 -0.0007 -0.05%
2025-04-23 015671 前海開源滬深300指數(shù)C 1.3450 1.7150 1.3442 1.7142 0.0008 0.06%