前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢(015671)
今天最新凈值
1.3879
0.0064 0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3871
-0.0008 -0.0566%
- 累計凈值：1.7579
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8334億
- 最近資產(chǎn)：5.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃玥 梁溥森
近一季前海開源滬深300指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,前海開源滬深300指數(shù)C(015671)基金累計收益率-1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3871 |
1.7571 |
1.3879 |
1.7579 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3879 |
1.7579 |
1.3815 |
1.7515 |
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0.46% |
| 2025-05-20 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3815 |
1.7515 |
1.3743 |
1.7443 |
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0.52% |
| 2025-05-19 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3743 |
1.7443 |
1.3783 |
1.7483 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3783 |
1.7483 |
1.3841 |
1.7541 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3841 |
1.7541 |
1.3964 |
1.7664 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3964 |
1.7664 |
1.3806 |
1.7506 |
0.0158 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
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1.7506 |
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1.7486 |
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0.15% |
| 2025-05-12 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3786 |
1.7486 |
1.3641 |
1.7341 |
0.0145 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3641 |
1.7341 |
1.3662 |
1.7362 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3662 |
1.7362 |
1.3595 |
1.7295 |
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0.49% |
| 2025-05-07 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3595 |
1.7295 |
1.3516 |
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0.0079 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3516 |
1.7216 |
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0.95% |
| 2025-04-30 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3389 |
1.7089 |
1.3404 |
1.7104 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3404 |
1.7104 |
1.3427 |
1.7127 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3427 |
1.7127 |
1.3451 |
1.7151 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3451 |
1.7151 |
1.3443 |
1.7143 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3443 |
1.7143 |
1.3450 |
1.7150 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3450 |
1.7150 |
1.3442 |
1.7142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3442 |
1.7142 |
1.3436 |
1.7136 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3436 |
1.7136 |
1.3396 |
1.7096 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3396 |
1.7096 |
1.3392 |
1.7092 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3392 |
1.7092 |
1.3389 |
1.7089 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3389 |
1.7089 |
1.3349 |
1.7049 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3349 |
1.7049 |
1.3345 |
1.7045 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3345 |
1.7045 |
1.3317 |
1.7017 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3317 |
1.7017 |
1.3267 |
1.6967 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3267 |
1.6967 |
1.3110 |
1.6810 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3110 |
1.6810 |
1.2983 |
1.6683 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.2983 |
1.6683 |
1.2769 |
1.6469 |
0.0214 |
1.68% |
| 2025-04-07 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.2769 |
1.6469 |
1.3690 |
1.7390 |
-0.0921 |
-6.73% |
| 2025-04-03 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3690 |
1.7390 |
1.3764 |
1.7464 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3764 |
1.7464 |
1.3769 |
1.7469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3769 |
1.7469 |
1.3764 |
1.7464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3764 |
1.7464 |
1.3864 |
1.7564 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3864 |
1.7564 |
1.3922 |
1.7622 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3922 |
1.7622 |
1.3875 |
1.7575 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3875 |
1.7575 |
1.3919 |
1.7619 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3919 |
1.7619 |
1.3923 |
1.7623 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3923 |
1.7623 |
1.3862 |
1.7562 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3862 |
1.7562 |
1.4059 |
1.7759 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4059 |
1.7759 |
1.4175 |
1.7875 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4175 |
1.7875 |
1.4169 |
1.7869 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4169 |
1.7869 |
1.4130 |
1.7830 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4130 |
1.7830 |
1.4160 |
1.7860 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4160 |
1.7860 |
1.3849 |
1.7549 |
0.0311 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3849 |
1.7549 |
1.3897 |
1.7597 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3897 |
1.7597 |
1.3942 |
1.7642 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3942 |
1.7642 |
1.3894 |
1.7594 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3894 |
1.7594 |
1.3939 |
1.7639 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3939 |
1.7639 |
1.3976 |
1.7676 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3976 |
1.7676 |
1.3807 |
1.7507 |
0.0169 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3807 |
1.7507 |
1.3749 |
1.7449 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3749 |
1.7449 |
1.3762 |
1.7462 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3762 |
1.7462 |
1.3763 |
1.7463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3763 |
1.7463 |
1.4018 |
1.7718 |
-0.0255 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4018 |
1.7718 |
1.3990 |
1.7690 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3990 |
1.7690 |
1.3873 |
1.7573 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.3873 |
1.7573 |
1.4017 |
1.7717 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
015671 |
前海開源滬深300指數(shù)C |
1.4017 |
1.7717 |
1.4044 |
1.7744 |
-0.0027 |
-0.19% |
