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富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(015656)

今天最新凈值 0.7591 0.0106 1.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7556 -0.0035 -0.4589%
  • 累計凈值：0.7591
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1698億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：李黃海
近一季富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(015656)基金累計收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7572 0.7572 0.7591 0.7591 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2025-05-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7485 0.7485 0.7248 0.7248 0.0237 3.27%
2025-05-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7248 0.7248 0.7249 0.7249 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7137 0.7137 0.0112 1.57%
2025-05-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7109 0.7109 0.0028 0.39%
2025-05-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7109 0.7109 0.7159 0.7159 -0.0050 -0.70%
2025-05-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7159 0.7159 0.7068 0.7068 0.0091 1.29%
2025-05-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7068 0.7068 0.7238 0.7238 -0.0170 -2.35%
2025-05-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7238 0.7238 0.7192 0.7192 0.0046 0.64%
2025-05-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7194 0.7194 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7194 0.7194 0.7276 0.7276 -0.0082 -1.13%
2025-05-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7281 0.7281 -0.0005 -0.07%
2025-04-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7281 0.7281 0.7184 0.7184 0.0097 1.35%
2025-04-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7184 0.7184 0.7203 0.7203 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7204 0.7204 0.7309 0.7309 -0.0105 -1.44%
2025-04-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7309 0.7309 0.7279 0.7279 0.0030 0.41%
2025-04-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7279 0.7279 0.7362 0.7362 -0.0083 -1.13%
2025-04-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7261 0.7261 0.0101 1.39%
2025-04-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7261 0.7261 0.6998 0.6998 0.0263 3.76%
2025-04-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6987 0.6987 0.0011 0.16%
2025-04-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6987 0.6987 0.6992 0.6992 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6992 0.6992 0.7108 0.7108 -0.0116 -1.63%
2025-04-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7108 0.7108 0.7156 0.7156 -0.0048 -0.67%
2025-04-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7156 0.7156 0.7017 0.7017 0.0139 1.98%
2025-04-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7017 0.7017 0.6899 0.6899 0.0118 1.71%
2025-04-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6899 0.6899 0.6658 0.6658 0.0241 3.62%
2025-04-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6658 0.6658 0.6613 0.6613 0.0045 0.68%
2025-04-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6613 0.6613 0.6555 0.6555 0.0058 0.88%
2025-04-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6555 0.6555 0.7339 0.7339 -0.0784 -10.68%
2025-04-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7339 0.7339 0.7420 0.7420 -0.0081 -1.09%
2025-04-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7420 0.7420 0.7423 0.7423 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7423 0.7423 0.7173 0.7173 0.0250 3.49%
2025-03-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7173 0.7173 0.7245 0.7245 -0.0072 -0.99%
2025-03-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7245 0.7245 0.7275 0.7275 -0.0030 -0.41%
2025-03-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7099 0.7099 0.0176 2.48%
2025-03-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7099 0.7099 0.7062 0.7062 0.0037 0.52%
2025-03-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7062 0.7062 0.7072 0.7072 -0.0010 -0.14%
2025-03-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7072 0.7072 0.7067 0.7067 0.0005 0.07%
2025-03-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7067 0.7067 0.7178 0.7178 -0.0111 -1.55%
2025-03-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7178 0.7178 0.7218 0.7218 -0.0040 -0.55%
2025-03-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7224 0.7224 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7224 0.7224 0.7165 0.7165 0.0059 0.82%
2025-03-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7165 0.7165 0.7164 0.7164 0.0001 0.01%
2025-03-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7164 0.7164 0.7049 0.7049 0.0115 1.63%
2025-03-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7049 0.7049 0.7092 0.7092 -0.0043 -0.61%
2025-03-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7092 0.7092 0.7148 0.7148 -0.0056 -0.78%
2025-03-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7148 0.7148 0.7150 0.7150 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7097 0.7097 0.0053 0.75%
2025-03-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7097 0.7097 0.7152 0.7152 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7152 0.7152 0.7048 0.7048 0.0104 1.48%
2025-03-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7109 0.7109 -0.0061 -0.86%
2025-03-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7109 0.7109 0.7069 0.7069 0.0040 0.57%
2025-03-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7069 0.7069 0.7012 0.7012 0.0057 0.81%
2025-02-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2025-02-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7093 0.7093 0.0044 0.62%
2025-02-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7093 0.7093 0.7005 0.7005 0.0088 1.26%
2025-02-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7005 0.7005 0.7110 0.7110 -0.0105 -1.48%
2025-02-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7110 0.7110 0.7159 0.7159 -0.0049 -0.68%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%