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富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(015656)

今天最新凈值 0.7591 0.0106 1.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7556 -0.0035 -0.4589%
  • 累計(jì)凈值：0.7591
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1698億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：李黃海
近一年富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C(015656)基金累計(jì)收益率-6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7572 0.7572 0.7591 0.7591 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2025-05-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7485 0.7485 0.7248 0.7248 0.0237 3.27%
2025-05-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7248 0.7248 0.7249 0.7249 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7137 0.7137 0.0112 1.57%
2025-05-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7109 0.7109 0.0028 0.39%
2025-05-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7109 0.7109 0.7159 0.7159 -0.0050 -0.70%
2025-05-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7159 0.7159 0.7068 0.7068 0.0091 1.29%
2025-05-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7068 0.7068 0.7238 0.7238 -0.0170 -2.35%
2025-05-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7238 0.7238 0.7192 0.7192 0.0046 0.64%
2025-05-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7192 0.7192 0.7194 0.7194 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7194 0.7194 0.7276 0.7276 -0.0082 -1.13%
2025-05-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7276 0.7276 0.7281 0.7281 -0.0005 -0.07%
2025-04-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7281 0.7281 0.7184 0.7184 0.0097 1.35%
2025-04-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7184 0.7184 0.7203 0.7203 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7204 0.7204 0.7309 0.7309 -0.0105 -1.44%
2025-04-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7309 0.7309 0.7279 0.7279 0.0030 0.41%
2025-04-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7279 0.7279 0.7362 0.7362 -0.0083 -1.13%
2025-04-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7261 0.7261 0.0101 1.39%
2025-04-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7261 0.7261 0.6998 0.6998 0.0263 3.76%
2025-04-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6987 0.6987 0.0011 0.16%
2025-04-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6987 0.6987 0.6992 0.6992 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6992 0.6992 0.7108 0.7108 -0.0116 -1.63%
2025-04-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7108 0.7108 0.7156 0.7156 -0.0048 -0.67%
2025-04-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7156 0.7156 0.7017 0.7017 0.0139 1.98%
2025-04-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7017 0.7017 0.6899 0.6899 0.0118 1.71%
2025-04-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6899 0.6899 0.6658 0.6658 0.0241 3.62%
2025-04-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6658 0.6658 0.6613 0.6613 0.0045 0.68%
2025-04-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6613 0.6613 0.6555 0.6555 0.0058 0.88%
2025-04-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6555 0.6555 0.7339 0.7339 -0.0784 -10.68%
2025-04-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7339 0.7339 0.7420 0.7420 -0.0081 -1.09%
2025-04-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7420 0.7420 0.7423 0.7423 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7423 0.7423 0.7173 0.7173 0.0250 3.49%
2025-03-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7173 0.7173 0.7245 0.7245 -0.0072 -0.99%
2025-03-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7245 0.7245 0.7275 0.7275 -0.0030 -0.41%
2025-03-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7099 0.7099 0.0176 2.48%
2025-03-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7099 0.7099 0.7062 0.7062 0.0037 0.52%
2025-03-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7062 0.7062 0.7072 0.7072 -0.0010 -0.14%
2025-03-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7072 0.7072 0.7067 0.7067 0.0005 0.07%
2025-03-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7067 0.7067 0.7178 0.7178 -0.0111 -1.55%
2025-03-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7178 0.7178 0.7218 0.7218 -0.0040 -0.55%
2025-03-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7224 0.7224 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7224 0.7224 0.7165 0.7165 0.0059 0.82%
2025-03-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7165 0.7165 0.7164 0.7164 0.0001 0.01%
2025-03-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7164 0.7164 0.7049 0.7049 0.0115 1.63%
2025-03-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7049 0.7049 0.7092 0.7092 -0.0043 -0.61%
2025-03-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7092 0.7092 0.7148 0.7148 -0.0056 -0.78%
2025-03-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7148 0.7148 0.7150 0.7150 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7097 0.7097 0.0053 0.75%
2025-03-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7097 0.7097 0.7152 0.7152 -0.0055 -0.77%
2025-03-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7152 0.7152 0.7048 0.7048 0.0104 1.48%
2025-03-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7109 0.7109 -0.0061 -0.86%
2025-03-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7109 0.7109 0.7069 0.7069 0.0040 0.57%
2025-03-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7069 0.7069 0.7012 0.7012 0.0057 0.81%
2025-02-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.7137 0.7137 -0.0125 -1.75%
2025-02-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7093 0.7093 0.0044 0.62%
2025-02-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7093 0.7093 0.7005 0.7005 0.0088 1.26%
2025-02-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7005 0.7005 0.7110 0.7110 -0.0105 -1.48%
2025-02-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7110 0.7110 0.7159 0.7159 -0.0049 -0.68%
2025-02-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7159 0.7159 0.7134 0.7134 0.0025 0.35%
2025-02-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7134 0.7134 0.7067 0.7067 0.0067 0.95%
2025-02-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7067 0.7067 0.7031 0.7031 0.0036 0.51%
2025-02-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7031 0.7031 0.7142 0.7142 -0.0111 -1.55%
2025-02-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7142 0.7142 0.7093 0.7093 0.0049 0.69%
2025-02-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7093 0.7093 0.6955 0.6955 0.0138 1.98%
2025-02-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6955 0.6955 0.6989 0.6989 -0.0034 -0.49%
2025-02-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6989 0.6989 0.6996 0.6996 -0.0007 -0.10%
2025-02-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6996 0.6996 0.7042 0.7042 -0.0046 -0.65%
2025-02-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7042 0.7042 0.6940 0.6940 0.0102 1.47%
2025-02-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6863 0.6863 0.0077 1.12%
2025-02-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6863 0.6863 0.6801 0.6801 0.0062 0.91%
2025-02-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6801 0.6801 0.6747 0.6747 0.0054 0.80%
2025-01-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6747 0.6747 0.6740 0.6740 0.0007 0.10%
2025-01-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6685 0.6685 0.6730 0.6730 -0.0045 -0.67%
2025-01-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6649 0.6649 0.6492 0.6492 0.0157 2.42%
2025-01-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6492 0.6492 0.6482 0.6482 0.0010 0.15%
2025-01-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6482 0.6482 0.6595 0.6595 -0.0113 -1.71%
2025-01-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6595 0.6595 0.6617 0.6617 -0.0022 -0.33%
2025-01-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6617 0.6617 0.6668 0.6668 -0.0051 -0.76%
2025-01-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6668 0.6668 0.6735 0.6735 -0.0067 -0.99%
2025-01-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6735 0.6735 0.6668 0.6668 0.0067 1.00%
2025-01-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6668 0.6668 0.6729 0.6729 -0.0061 -0.91%
2025-01-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6729 0.6729 0.6864 0.6864 -0.0135 -1.97%
2024-12-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6864 0.6864 0.6962 0.6962 -0.0098 -1.41%
2024-12-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6930 0.6930 0.6949 0.6949 -0.0019 -0.27%
2024-12-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6949 0.6949 0.7011 0.7011 -0.0062 -0.88%
2024-12-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7011 0.7011 0.6959 0.6959 0.0052 0.75%
2024-12-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6959 0.6959 0.7075 0.7075 -0.0116 -1.64%
2024-12-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7075 0.7075 0.7048 0.7048 0.0027 0.38%
2024-12-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7063 0.7063 -0.0015 -0.21%
2024-12-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7063 0.7063 0.7107 0.7107 -0.0044 -0.62%
2024-12-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7107 0.7107 0.7244 0.7244 -0.0137 -1.89%
2024-12-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7244 0.7244 0.7294 0.7294 -0.0050 -0.69%
2024-12-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7294 0.7294 0.7427 0.7427 -0.0133 -1.79%
2024-12-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7427 0.7427 0.7379 0.7379 0.0048 0.65%
2024-12-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7379 0.7379 0.7335 0.7335 0.0044 0.60%
2024-12-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7335 0.7335 0.7322 0.7322 0.0013 0.18%
2024-12-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7322 0.7322 0.7327 0.7327 -0.0005 -0.07%
2024-12-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7327 0.7327 0.7239 0.7239 0.0088 1.22%
2024-12-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7239 0.7239 0.7234 0.7234 0.0005 0.07%
2024-12-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7234 0.7234 0.7367 0.7367 -0.0133 -1.81%
2024-12-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7367 0.7367 0.7386 0.7386 -0.0019 -0.26%
2024-12-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7386 0.7386 0.7282 0.7282 0.0104 1.43%
2024-11-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7282 0.7282 0.7166 0.7166 0.0116 1.62%
2024-11-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7166 0.7166 0.7209 0.7209 -0.0043 -0.60%
2024-11-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7209 0.7209 0.7115 0.7115 0.0094 1.32%
2024-11-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7115 0.7115 0.7103 0.7103 0.0012 0.17%
2024-11-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7103 0.7103 0.7020 0.7020 0.0083 1.18%
2024-11-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7020 0.7020 0.7337 0.7337 -0.0317 -4.32%
2024-11-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7337 0.7337 0.7354 0.7354 -0.0017 -0.23%
2024-11-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7354 0.7354 0.7220 0.7220 0.0134 1.86%
2024-11-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7220 0.7220 0.7128 0.7128 0.0092 1.29%
2024-11-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7128 0.7128 0.7279 0.7279 -0.0151 -2.07%
2024-11-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7279 0.7279 0.7433 0.7433 -0.0154 -2.07%
2024-11-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7433 0.7433 0.7652 0.7652 -0.0219 -2.86%
2024-11-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7652 0.7652 0.7722 0.7722 -0.0070 -0.91%
2024-11-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7722 0.7722 0.7657 0.7657 0.0065 0.85%
2024-11-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7657 0.7657 0.7566 0.7566 0.0091 1.20%
2024-11-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7566 0.7566 0.7541 0.7541 0.0025 0.33%
2024-11-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7541 0.7541 0.7407 0.7407 0.0134 1.81%
2024-11-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7407 0.7407 0.7462 0.7462 -0.0055 -0.74%
2024-11-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7462 0.7462 0.7371 0.7371 0.0091 1.23%
2024-11-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7371 0.7371 0.7320 0.7320 0.0051 0.70%
2024-11-01 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7320 0.7320 0.7301 0.7301 0.0019 0.26%
2024-10-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7301 0.7301 0.7325 0.7325 -0.0024 -0.33%
2024-10-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7325 0.7325 0.7454 0.7454 -0.0129 -1.73%
2024-10-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7454 0.7454 0.7664 0.7664 -0.0210 -2.74%
2024-10-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7589 0.7589 0.0075 0.99%
2024-10-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7589 0.7589 0.7551 0.7551 0.0038 0.50%
2024-10-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7595 0.7595 -0.0044 -0.58%
2024-10-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7595 0.7595 0.7654 0.7654 -0.0059 -0.77%
2024-10-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7654 0.7654 0.7591 0.7591 0.0063 0.83%
2024-10-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7591 0.7591 0.7481 0.7481 0.0110 1.47%
2024-10-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7481 0.7481 0.7247 0.7247 0.0234 3.23%
2024-10-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7247 0.7247 0.7243 0.7243 0.0004 0.06%
2024-10-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7243 0.7243 0.7264 0.7264 -0.0021 -0.29%
2024-10-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7264 0.7264 0.7367 0.7367 -0.0103 -1.40%
2024-10-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7367 0.7367 0.7294 0.7294 0.0073 1.00%
2024-10-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7294 0.7294 0.7553 0.7553 -0.0259 -3.43%
2024-10-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7553 0.7553 0.7564 0.7564 -0.0011 -0.15%
2024-10-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7564 0.7564 0.8098 0.8098 -0.0534 -6.59%
2024-10-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.8098 0.8098 0.7655 0.7655 0.0443 5.79%
2024-09-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7655 0.7655 0.7051 0.7051 0.0604 8.57%
2024-09-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.6742 0.6742 0.0309 4.58%
2024-09-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6742 0.6742 0.6518 0.6518 0.0224 3.44%
2024-09-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6518 0.6518 0.6467 0.6467 0.0051 0.79%
2024-09-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6467 0.6467 0.6278 0.6278 0.0189 3.01%
2024-09-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6278 0.6278 0.6314 0.6314 -0.0036 -0.57%
2024-09-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6314 0.6314 0.6395 0.6395 -0.0081 -1.27%
2024-09-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6395 0.6395 0.6343 0.6343 0.0052 0.82%
2024-09-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6343 0.6343 0.6359 0.6359 -0.0016 -0.25%
2024-09-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6359 0.6359 0.6399 0.6399 -0.0040 -0.63%
2024-09-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6399 0.6399 0.6466 0.6466 -0.0067 -1.04%
2024-09-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6466 0.6466 0.6430 0.6430 0.0036 0.56%
2024-09-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6430 0.6430 0.6487 0.6487 -0.0057 -0.88%
2024-09-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6487 0.6487 0.6490 0.6490 -0.0003 -0.05%
2024-09-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6490 0.6490 0.6628 0.6628 -0.0138 -2.08%
2024-09-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6628 0.6628 0.6566 0.6566 0.0062 0.94%
2024-09-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6566 0.6566 0.6539 0.6539 0.0027 0.41%
2024-09-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6539 0.6539 0.6525 0.6525 0.0014 0.21%
2024-09-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6525 0.6525 0.6667 0.6667 -0.0142 -2.13%
2024-08-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6667 0.6667 0.6622 0.6622 0.0045 0.68%
2024-08-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6622 0.6622 0.6549 0.6549 0.0073 1.11%
2024-08-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6549 0.6549 0.6546 0.6546 0.0003 0.05%
2024-08-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6546 0.6546 0.6558 0.6558 -0.0012 -0.18%
2024-08-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6558 0.6558 0.6563 0.6563 -0.0005 -0.08%
2024-08-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6563 0.6563 0.6648 0.6648 -0.0085 -1.28%
2024-08-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6648 0.6648 0.6740 0.6740 -0.0092 -1.36%
2024-08-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6740 0.6740 0.6805 0.6805 -0.0065 -0.96%
2024-08-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6805 0.6805 0.6983 0.6983 -0.0178 -2.55%
2024-08-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7111 0.7111 0.7042 0.7042 0.0069 0.98%
2024-08-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7042 0.7042 0.7028 0.7028 0.0014 0.20%
2024-08-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7028 0.7028 0.7132 0.7132 -0.0104 -1.46%
2024-08-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7132 0.7132 0.7174 0.7174 -0.0042 -0.59%
2024-08-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7174 0.7174 0.7076 0.7076 0.0098 1.38%
2024-08-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7076 0.7076 0.7210 0.7210 -0.0134 -1.86%
2024-08-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7210 0.7210 0.7158 0.7158 0.0052 0.73%
2024-08-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7158 0.7158 0.7246 0.7246 -0.0088 -1.21%
2024-08-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7246 0.7246 0.7056 0.7056 0.0190 2.69%
2024-08-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7056 0.7056 0.7126 0.7126 -0.0070 -0.98%
2024-08-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7126 0.7126 0.7049 0.7049 0.0077 1.09%
2024-07-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7077 0.7077 0.6767 0.6767 0.0310 4.58%
2024-07-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6767 0.6767 0.6752 0.6752 0.0015 0.22%
2024-07-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6752 0.6752 0.6831 0.6831 -0.0079 -1.16%
2024-07-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6826 0.6826 0.0005 0.07%
2024-07-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6826 0.6826 0.6812 0.6812 0.0014 0.21%
2024-07-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6812 0.6812 0.6938 0.6938 -0.0126 -1.82%
2024-07-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6938 0.6938 0.7163 0.7163 -0.0225 -3.14%
2024-07-22 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7163 0.7163 0.7108 0.7108 0.0055 0.77%
2024-07-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7108 0.7108 0.7076 0.7076 0.0032 0.45%
2024-07-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7076 0.7076 0.7034 0.7034 0.0042 0.60%
2024-07-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7034 0.7034 0.6985 0.6985 0.0049 0.70%
2024-07-16 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6985 0.6985 0.7014 0.7014 -0.0029 -0.41%
2024-07-15 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7014 0.7014 0.7118 0.7118 -0.0104 -1.46%
2024-07-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7118 0.7118 0.7099 0.7099 0.0019 0.27%
2024-07-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7099 0.7099 0.6958 0.6958 0.0141 2.03%
2024-07-10 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6958 0.6958 0.6998 0.6998 -0.0040 -0.57%
2024-07-09 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6998 0.6998 0.6960 0.6960 0.0038 0.55%
2024-07-08 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6960 0.6960 0.7137 0.7137 -0.0177 -2.48%
2024-07-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.6933 0.6933 0.0204 2.94%
2024-07-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.6933 0.6933 0.7089 0.7089 -0.0156 -2.20%
2024-07-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7089 0.7089 0.7181 0.7181 -0.0092 -1.28%
2024-07-02 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7181 0.7181 0.7217 0.7217 -0.0036 -0.50%
2024-07-01 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7217 0.7217 0.7107 0.7107 0.0110 1.55%
2024-06-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7107 0.7107 0.7122 0.7122 -0.0015 -0.21%
2024-06-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7122 0.7122 0.7291 0.7291 -0.0169 -2.32%
2024-06-26 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7291 0.7291 0.7132 0.7132 0.0159 2.23%
2024-06-25 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7132 0.7132 0.7179 0.7179 -0.0047 -0.65%
2024-06-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7179 0.7179 0.7362 0.7362 -0.0183 -2.49%
2024-06-21 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7302 0.7302 0.0060 0.82%
2024-06-20 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7302 0.7302 0.7322 0.7322 -0.0020 -0.27%
2024-06-19 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7322 0.7322 0.7398 0.7398 -0.0076 -1.03%
2024-06-18 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7398 0.7398 0.7442 0.7442 -0.0044 -0.59%
2024-06-17 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7442 0.7442 0.7438 0.7438 0.0004 0.05%
2024-06-14 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7438 0.7438 0.7517 0.7517 -0.0079 -1.05%
2024-06-13 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7517 0.7517 0.7552 0.7552 -0.0035 -0.46%
2024-06-12 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7552 0.7552 0.7539 0.7539 0.0013 0.17%
2024-06-11 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7539 0.7539 0.7433 0.7433 0.0106 1.43%
2024-06-07 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7433 0.7433 0.7455 0.7455 -0.0022 -0.30%
2024-06-06 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7455 0.7455 0.7574 0.7574 -0.0119 -1.57%
2024-06-05 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7574 0.7574 0.7620 0.7620 -0.0046 -0.60%
2024-06-04 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7620 0.7620 0.7567 0.7567 0.0053 0.70%
2024-06-03 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7567 0.7567 0.7675 0.7675 -0.0108 -1.41%
2024-05-31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7675 0.7675 0.7616 0.7616 0.0059 0.77%
2024-05-30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7616 0.7616 0.7639 0.7639 -0.0023 -0.30%
2024-05-29 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7639 0.7639 0.7658 0.7658 -0.0019 -0.25%
2024-05-28 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7658 0.7658 0.7745 0.7745 -0.0087 -1.12%
2024-05-27 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7745 0.7745 0.7715 0.7715 0.0030 0.39%
2024-05-24 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7715 0.7715 0.7764 0.7764 -0.0049 -0.63%
2024-05-23 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.7764 0.7764 0.7904 0.7904 -0.0140 -1.77%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮信息技術(shù)混合C 0.8840 0.14%
富榮信息技術(shù)混合A 0.8967 0.13%
富榮富祥純債A 1.0668 0.03%
富榮富祥純債C 1.0493 0.03%
富榮富興純債C 1.2842 0.02%
富榮富興純債A 1.2854 0.02%
富榮中短債債券A 0.9595 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0219 0.01%
富榮中短債債券C 0.9527 0.01%
富榮富乾債券A 0.8749 -0.02%