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平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(015645)

今天最新凈值 1.0590 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0590
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7033億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 李可穎
近一月平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015645)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-21 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-20 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-19 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-05-16 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-14 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-13 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-05-12 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-05-09 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-05-08 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-07 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-05-06 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2025-04-30 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-04-29 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-04-28 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-25 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-04-24 015645 平安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%